PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABVX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABVX с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Johnson & Johnson (JNJ).

Доходность

Сравнение доходности ABVX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABVX и JNJ

2026 (YTD)202520242023
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		-14.75%1,742.28%-31.59%28.92%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%3.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABVX:

$7.99B

JNJ:

$595.41B

EPS

ABVX:

-$6.89

JNJ:

$11.04

Коэффициент P/S

ABVX:

708.11

JNJ:

6.29

Коэффициент P/B

ABVX:

17.57

JNJ:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

ABVX:

$10.79M

JNJ:

$94.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABVX:

$9.76M

JNJ:

$68.56B

EBITDA (12 мес.)

ABVX:

-$411.59M

JNJ:

$39.85B

Доходность по периодам

С начала года, ABVX показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%.

ABVX

1 день
3.25%
1 месяц
1.64%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
39.53%
1 год
1,851.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abivax SA American Depositary Shares

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ABVX:
ABVX с NEGGABVX с TERNABVX с ABBVABVX с HOODABVX с SPYABVX с LRCXABVX с SGHC
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ABVX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVX
Ранг доходности на риск ABVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABVXJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.67

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

20.12

4.95

+15.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.41

1.67

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

57.70

6.09

+51.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

143.88

20.41

+123.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABVX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABVXJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между ABVX и JNJ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVX и JNJ

ABVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок ABVX и JNJ

Максимальная просадка ABVX за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVX и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ABVXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-50.67%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-8.42%

-21.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.88%

-1.79%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-11.89%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

2.51%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVX и JNJ

Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABVXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.74%

4.43%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

10.94%

+32.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

588.98%

19.11%

+569.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

380.14%

16.67%

+363.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

380.14%

18.33%

+361.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABVX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abivax SA American Depositary Shares и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
-2.02M
24.56B
(ABVX) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию