PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABVX с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABVX с SGHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABVX (Abivax SA American Depositary Shares) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. ABVX operates in Biotechnology (Healthcare), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past year, ABVX returned 1201.86% vs 55.45% for SGHC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABVX и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABVX показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 12.60%.

ABVX

1 день
16.39%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-5.16%
1 год
1,201.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGHC

1 день
2.44%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.60%
6 месяцев
21.22%
1 год
55.45%
3 года*
64.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABVX и SGHC

2026 (YTD)202520242023
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		-22.19%1,742.28%-31.59%28.92%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		12.60%95.00%107.65%-9.94%

Correlation

The correlation between ABVX and SGHC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABVX:

$7.30B

SGHC:

$6.60B

EPS

ABVX:

-$6.89

SGHC:

$0.40

Коэффициент P/S

ABVX:

646.27

SGHC:

3.07

Коэффициент P/B

ABVX:

16.03

SGHC:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

ABVX:

$10.79M

SGHC:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABVX:

$9.76M

SGHC:

$617.43M

EBITDA (12 мес.)

ABVX:

-$411.59M

SGHC:

$394.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abivax SA American Depositary Shares

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с ABVX:
ABVX с NEGGABVX с ABBVABVX с HOODABVX с SPYABVX с LRCXABVX с AZNABVX с JNJ
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с BETZSGHC с SRADSGHC с SPY

Доходность на риск

ABVX vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABVX
Ранг доходности на риск ABVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABVX c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABVXSGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.20

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.39
1.90

+10.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.12

1.23

+1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.25

1.48

+22.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.20

3.40

+83.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABVX vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABVX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SGHC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABVX и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABVXSGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ABVX и SGHC

Максимальная просадка ABVX за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVX и SGHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABVXSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-76.02%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.11%

-37.67%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.79%

-5.98%

-21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-45.78%

+22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

16.38%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ABVX и SGHC

Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) имеет более высокую волатильность в 66.32% по сравнению с Super Group (SGHC) Limited (SGHC) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABVXSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.32%

10.20%

+56.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.29%

30.62%

+46.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

590.77%

46.43%

+544.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

368.85%

59.59%

+309.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

368.85%

59.59%

+309.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABVX и SGHC

ABVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.22%1.34%4.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABVX и SGHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abivax SA American Depositary Shares и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
-2.02M
578.00M
(ABVX) Общая выручка
(SGHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABVX and SGHC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABVX has higher volatility (66.32%) compared to SGHC (10.20%). In terms of maximum drawdown, ABVX dropped -67.46% vs SGHC's -76.02%.

ABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABVX и SGHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор