Сравнение ABVE с BWXT
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ABVE returned -90.17% vs 41.19% for BWXT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам ABVE и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 17.76% |
Correlation
The correlation between ABVE and BWXT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
BWXT:
$3.38B
ABVE:
-CA$6.48M
BWXT:
$566.27M
ABVE:
-CA$26.97M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. BWXT — Ранг доходности на риск
ABVE
BWXT
Сравнение ABVE c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.79 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.04 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и BWXT
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -47.88% | -50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -23.14% | -74.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -18.75% | -79.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -13.17% | -66.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 10.22% | +53.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и BWXT
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 11.22% | +155.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 34.21% | +166.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 45.12% | +367.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 33.05% | +288.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 30.83% | +290.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и BWXT
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and BWXT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор