Сравнение ABVE с ASML
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, ABVE returned -90.17% vs 138.89% for ASML. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ABVE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -31.95% |
Correlation
The correlation between ABVE and ASML is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
ASML:
€33.69B
ABVE:
-CA$6.48M
ASML:
€17.72B
ABVE:
-CA$26.97M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. ASML — Ранг доходности на риск
ABVE
ASML
Сравнение ABVE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.83 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 21.08 | -22.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и ASML
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -90.00% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -17.85% | -79.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -1.89% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -28.12% | -51.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 6.63% | +56.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и ASML
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 17.27% | +149.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 34.58% | +166.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 42.75% | +369.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 42.44% | +278.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 38.72% | +282.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и ASML
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and ASML have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор