Сравнение ABNG с YSPY
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.01% | 30.68% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 2.23% |
Correlation
The correlation between ABNG and YSPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. YSPY — Ранг доходности на риск
ABNG
YSPY
Сравнение ABNG c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и YSPY
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -18.74% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -0.40% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -4.99% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и YSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 19.08% | +43.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 21.24% | +41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 21.24% | +41.65% |
Сравнение комиссий ABNG и YSPY
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и YSPY
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and YSPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.07% for YSPY.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор