Сравнение ABNG с YINN
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while YINN is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.52%/yr for YINN.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и YINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -42.95%.
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YINN
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -42.95%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- -19.74%
Сравнение доходности по годам ABNG и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -42.95% | -12.13% |
Correlation
The correlation between ABNG and YINN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. YINN — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YINN
Сравнение ABNG c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и YINN
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и YINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -98.87% | +65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -97.98% | +86.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -68.55% | +56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и YINN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 59.15% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 94.33% | -31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 81.59% | -18.60% |
Сравнение комиссий ABNG и YINN
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и YINN
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.75% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and YINN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.52% for YINN.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и YINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор