Сравнение ABNG с YINN
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both exchange-traded funds - ABNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). ABNG is actively managed, while YINN is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.52%/yr for YINN.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и YINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -36.47%.
ABNG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YINN
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -40.31%
- С начала года
- -36.47%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -38.22%
- 10 лет*
- -20.60%
Сравнение доходности по годам ABNG и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 4.63% | 23.24% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -36.47% | -12.13% |
Correlation
The correlation between ABNG and YINN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. YINN — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YINN
Сравнение ABNG c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и YINN
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и YINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -98.87% | +65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -97.75% | +95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -68.67% | +57.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и YINN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.49% | 59.39% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 94.19% | -30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.49% | 81.54% | -18.05% |
Сравнение комиссий ABNG и YINN
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и YINN
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.40% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and YINN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for ABNG.
ABNG is categorized as Leveraged Equities, while YINN is China Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.52% for YINN.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и YINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор