Сравнение ABNG с SQQQ
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while SQQQ is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ABNG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.31%.
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -40.31%
- 6 месяцев
- -37.80%
- 1 год
- -61.11%
- 3 года*
- -53.86%
- 5 лет*
- -46.89%
- 10 лет*
- -56.24%
Сравнение доходности по годам ABNG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.31% | -3.02% |
Correlation
The correlation between ABNG and SQQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SQQQ
Сравнение ABNG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и SQQQ
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -100.00% | +66.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -100.00% | +88.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -92.73% | +80.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 53.65% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 67.53% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 66.47% | -3.48% |
Сравнение комиссий ABNG и SQQQ
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и SQQQ
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.44% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and SQQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 0.95% for SQQQ.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор