Сравнение ABEMX с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEMX и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.63% соответственно.
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEMX и AIFRX
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
ABEMX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
ABEMX
AIFRX
Сравнение ABEMX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEMX | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.06 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.39 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 16.01 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEMX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ABEMX и AIFRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и AIFRX
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и AIFRX
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEMX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.52% | -38.38% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -8.66% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -22.75% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -38.38% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -3.40% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -5.50% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.83% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и AIFRX
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEMX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 4.59% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 7.34% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.27% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.98% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.87% | +2.55% |