Сравнение ABEA.DE с BABA

С начала года, ABEA.DE показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ABEA.DE превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 24.05% против -1.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BABA в 0.77%

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) составляет 7.83%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.