PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEA.DE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABEA.DE и NVDA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ABEA.DE с NVDA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEA.DE или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности ABEA.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEA.DE:

-0.18

NVDA:

0.43

Коэф-т Сортино

ABEA.DE:

-0.09

NVDA:

0.86

Коэф-т Омега

ABEA.DE:

0.99

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

ABEA.DE:

-0.19

NVDA:

0.53

Коэф-т Мартина

ABEA.DE:

-0.40

NVDA:

1.30

Индекс Язвы

ABEA.DE:

16.23%

NVDA:

15.10%

Дневная вол-ть

ABEA.DE:

30.44%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

ABEA.DE:

-60.31%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ABEA.DE:

-25.29%

NVDA:

-8.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEA.DE:

€1.81T

NVDA:

$3.35T

EPS

ABEA.DE:

€7.88

NVDA:

$3.10

Коэффициент P/E

ABEA.DE:

18.74

NVDA:

44.32

Коэффициент PEG

ABEA.DE:

1.30

NVDA:

1.67

Коэффициент P/S

ABEA.DE:

5.04

NVDA:

22.56

Коэффициент P/B

ABEA.DE:

5.98

NVDA:

39.96

Общая выручка (12 мес.)

ABEA.DE:

€359.71B

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEA.DE:

€210.76B

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

ABEA.DE:

€149.88B

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, ABEA.DE показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ABEA.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.59% против 74.04% соответственно.

ABEA.DE

С начала года

-18.95%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-5.42%

3 года

11.66%

5 лет

18.34%

10 лет

19.59%

NVDA

С начала года

2.31%

1 месяц

19.98%

6 месяцев

-0.89%

1 год

25.34%

3 года

94.43%

5 лет

73.50%

10 лет

74.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc Class A

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEA.DE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEA.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEA.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEA.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEA.DE и NVDA

Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		0.50%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ABEA.DE и NVDA

Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -60.31%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABEA.DE и NVDA

Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.91% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEA.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
90.23B
44.06B
(ABEA.DE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ABEA.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности ABEA.DE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc Class A и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
59.7%
60.5%
(ABEA.DE) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
ABEA.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

ABEA.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

ABEA.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.