Сравнение ABCB с BPOP
ABCB (Ameris Bancorp) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ABCB returned 11.59%/yr vs 20.38%/yr for BPOP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABCB и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCB показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции ABCB уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 11.59% против 20.38% соответственно.
ABCB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 20.29%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 11.54%
BPOP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 26.88%
- С начала года
- 44.10%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 20.38%
- Всё время*
- 5.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | $50.21M | $43.10M | $44.95M |
BPOP Popular, Inc. | $85.38M | $87.47M | $83.89M |
Сравнение доходности по годам ABCB и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 20.29% | 20.13% | 19.36% | 14.28% | -3.83% | 32.02% | -8.30% | 36.06% | -33.69% | 11.50% |
BPOP Popular, Inc. | 44.10% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | 0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Correlation
The correlation between ABCB and BPOP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1994 г. | 0.41 |
Over the past year, ABCB and BPOP have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABCB:
$5.98B
BPOP:
$11.34B
ABCB:
$5.54
BPOP:
$14.74
ABCB:
16.06
BPOP:
12.04
ABCB:
3.34
BPOP:
1.32
ABCB:
3.56
BPOP:
2.59
ABCB:
1.46
BPOP:
1.77
ABCB:
$1.70B
BPOP:
$4.50B
ABCB:
$1.18B
BPOP:
$3.11B
ABCB:
$529.06M
BPOP:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCB vs. BPOP — Ранг доходности на риск
ABCB
BPOP
Сравнение ABCB c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameris Bancorp (ABCB) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCB | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.93 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 10.33 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCB и BPOP
Максимальная просадка ABCB за все время составила -86.63%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCB и BPOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCB | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.63% | -95.72% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -14.68% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.49% | -22.63% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -46.27% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -59.03% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.08% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -48.67% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 5.57% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCB и BPOP
Ameris Bancorp (ABCB) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ABCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCB | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.07% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 15.60% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 24.30% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 29.83% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 33.32% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCB и BPOP
Дивидендная доходность ABCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BPOP в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCB Ameris Bancorp | 0.90% | 1.08% | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.21% | 1.58% | 1.18% | 1.26% | 0.83% | 0.69% | 0.59% |
BPOP Popular, Inc. | 1.69% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABCB и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameris Bancorp и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABCB и BPOP
ABCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ameris Bancorp сообщила о валовой прибыли в 301.56M при выручке в 431.90M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 811.33M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
ABCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ameris Bancorp сообщила об операционной прибыли в 66.05M при выручке в 431.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.96M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ABCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ameris Bancorp сообщила о чистой прибыли в 51.45M при выручке в 431.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.21M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABCB and BPOP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCB has higher volatility (6.30%) compared to BPOP (5.07%). In terms of maximum drawdown, ABCB dropped -86.63% vs BPOP's -95.72%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCB и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор