PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABCB с BANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABCB с BANF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameris Bancorp (ABCB) и BancFirst Corporation (BANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABCB или BANF.

Корреляция

Корреляция между ABCB и BANF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABCB и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameris Bancorp (ABCB) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABCB:

0.64

BANF:

1.15

Коэф-т Сортино

ABCB:

1.22

BANF:

1.87

Коэф-т Омега

ABCB:

1.15

BANF:

1.23

Коэф-т Кальмара

ABCB:

0.79

BANF:

1.35

Коэф-т Мартина

ABCB:

2.06

BANF:

4.61

Индекс Язвы

ABCB:

11.37%

BANF:

8.05%

Дневная вол-ть

ABCB:

34.66%

BANF:

32.72%

Макс. просадка

ABCB:

-86.65%

BANF:

-59.39%

Текущая просадка

ABCB:

-16.03%

BANF:

-3.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABCB:

$4.15B

BANF:

$4.04B

EPS

ABCB:

$5.38

BANF:

$6.61

Коэффициент P/E

ABCB:

11.18

BANF:

18.38

Коэффициент PEG

ABCB:

2.45

BANF:

2.08

Коэффициент P/S

ABCB:

3.77

BANF:

6.32

Коэффициент P/B

ABCB:

1.09

BANF:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

ABCB:

$846.46M

BANF:

$727.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABCB:

$903.79M

BANF:

$502.77M

EBITDA (12 мес.)

ABCB:

$126.50M

BANF:

$292.60M

Доходность по периодам

С начала года, ABCB показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции ABCB уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 10.60% против 18.03% соответственно.

ABCB

С начала года

-3.19%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-12.82%

1 год

22.03%

5 лет

22.66%

10 лет

10.60%

BANF

С начала года

5.53%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

1.16%

1 год

37.37%

5 лет

30.50%

10 лет

18.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABCB и BANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCB
Ранг риск-скорректированной доходности ABCB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABCB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BANF
Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABCB c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameris Bancorp (ABCB) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABCB на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BANF равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCB и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCB и BANF

Дивидендная доходность ABCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BANF в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABCB
Ameris Bancorp		1.16%1.04%1.13%1.27%1.21%1.58%1.18%1.26%0.83%0.69%0.59%0.59%
BANF
BancFirst Corporation		1.47%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ABCB и BANF

Максимальная просадка ABCB за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCB и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABCB и BANF

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABCB и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameris Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
281.21M
156.40M
(ABCB) Общая выручка
(BANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию