PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ameris Bancorp (ABCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03076K1088
CUSIP03076K108
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.50B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.10
Цена/прибыль12.34
PEG коэффициент2.45
Общая выручка (12 мес.)$1.02B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.06B
EBITDA (12 мес.)$109.46M
Годовой диапазон$32.78 - $53.65
Целевая цена$57.33
Процент коротких позиций2.29%
Коэффициент коротких позиций4.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ameris Bancorp

Популярные сравнения: ABCB с BANF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameris Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,639.09%
1,121.74%
ABCB (Ameris Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ameris Bancorp показал доход в -3.50% с начала года и 49.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ameris Bancorp составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.50%16.92%
1 месяц7.24%4.30%
6 месяцев0.57%17.25%
1 год49.48%26.48%
5 лет (среднегодовая)7.37%13.25%
10 лет (среднегодовая)10.39%11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.43%-6.67%4.76%-1.86%5.20%1.11%-3.50%
20230.04%1.51%-23.27%-8.42%-5.79%8.88%27.59%-6.64%-5.41%-2.84%14.16%24.94%14.28%
2022-0.74%0.39%-11.07%-4.97%9.33%-11.54%17.70%-1.29%-3.91%15.21%2.66%-10.57%-3.83%
20212.73%21.81%10.54%3.01%1.57%-7.58%-3.99%1.30%5.66%0.98%-7.10%2.38%32.02%
2020-5.52%-14.95%-30.02%7.03%-4.72%-1.95%-2.18%6.26%-6.48%28.62%16.07%12.39%-8.30%
201919.83%7.43%-15.50%6.14%-3.21%11.34%1.48%-11.52%14.79%6.49%1.87%-2.20%36.06%
201811.10%-0.75%-0.28%-2.27%7.74%-4.04%-12.65%6.54%-7.76%-6.15%-0.14%-25.82%-33.69%
20173.44%7.10%-4.34%2.17%-7.96%11.42%-4.98%-3.82%9.20%-0.21%3.55%-2.62%11.50%
2016-14.89%-6.71%9.79%6.15%1.37%-6.52%11.65%5.01%0.66%3.86%23.55%-2.57%29.39%
2015-5.89%8.45%1.03%-5.30%0.80%0.59%6.80%0.96%5.61%9.57%8.54%-0.44%33.51%
2014-3.03%2.78%10.74%-8.71%-1.22%2.62%1.53%4.81%-3.89%12.98%1.41%2.14%22.25%
20136.17%4.68%3.39%-3.34%19.11%2.00%14.24%-0.47%-4.07%-0.43%11.86%3.13%69.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABCB среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABCB, с текущим значением в 8484
ABCB (Ameris Bancorp)
Ранг коэф-та Шарпа ABCB, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCB, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCB, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCB, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCB, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameris Bancorp (ABCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABCB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABCB, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABCB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABCB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABCB, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.91

Коэффициент Шарпа

Ameris Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.60
2.41
ABCB (Ameris Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ameris Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.50$0.40$0.40$0.30$0.20$0.15

Дивидендный доход

1.18%1.13%1.27%1.21%1.58%1.18%1.26%0.83%0.69%0.59%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ameris Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.50
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.30
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Ameris Bancorp дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%14.2%
У Ameris Bancorp коэффициент выплат составляет 14.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ameris Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.18%
0
ABCB (Ameris Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ameris Bancorp показал максимальную просадку в 86.65%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1434 торговые сессии.

Текущая просадка Ameris Bancorp составляет 9.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.65%11 окт. 2006 г.6035 мар. 2009 г.143412 нояб. 2014 г.2037
-67.2%12 мар. 2018 г.54813 мая 2020 г.20912 мар. 2021 г.757
-49.09%24 мая 2021 г.49611 мая 2023 г.
-46.61%27 янв. 1998 г.6721 дек. 2000 г.31128 мар. 2002 г.983
-29.45%11 апр. 2002 г.7223 июл. 2002 г.2407 июл. 2003 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ameris Bancorp составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.50%
1.56%
ABCB (Ameris Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameris Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ameris Bancorp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию