Сравнение AAUS с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
AAUS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и PSCX
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
AAUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск
AAUS
PSCX
Сравнение AAUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и PSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и PSCX
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и PSCX
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -10.20% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.58% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.92% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и PSCX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 8.83% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 7.06% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 7.02% | +5.77% |