Сравнение AAPY с KSLV
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью 2.61%.
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 7.21% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 2.61% | 48.94% |
Correlation
The correlation between AAPY and KSLV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. KSLV — Ранг доходности на риск
AAPY
KSLV
Сравнение AAPY c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и KSLV
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -44.77% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -39.18% | +37.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -19.54% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 72.40% | -50.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 72.40% | -49.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 72.40% | -49.84% |
Сравнение комиссий AAPY и KSLV
AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и KSLV
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности KSLV в 16.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.31% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and KSLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 11.26% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KSLV is Silver. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор