Сравнение AAPY с KSLV
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -23.62%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 7.48% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
Correlation
The correlation between AAPY and KSLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. KSLV — Ранг доходности на риск
AAPY
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPY c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и KSLV
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -54.73% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.73% | +54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -23.63% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 70.17% | -45.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 70.17% | -46.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 70.17% | -46.81% |
Сравнение комиссий AAPY и KSLV
AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и KSLV
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности KSLV в 24.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and KSLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 9.87% for AAPY.
AAPY is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор