PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

AAPX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и TSLG

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%1.71%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий AAPX и TSLG

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

AAPX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.30

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.23

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.83

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.76

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.42

+0.62

Корреляция

Корреляция между AAPX и TSLG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и TSLG

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TSLG в 9.69%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и TSLG

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-82.86%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-50.92%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-65.85%

+40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-58.06%

+38.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

23.98%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и TSLG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

22.51%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

59.61%

-28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

110.65%

-47.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

118.91%

-63.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

118.91%

-63.65%