Сравнение AAPX с NEMG
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | 0.96% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between AAPX and NEMG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. NEMG — Ранг доходности на риск
AAPX
NEMG
Сравнение AAPX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и NEMG
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -51.18% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -41.20% | +38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -20.86% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 99.99% | -55.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 99.99% | -45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 99.99% | -45.41% |
Сравнение комиссий AAPX и NEMG
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и NEMG
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and NEMG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор