Сравнение AAPX с MUU
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. AAPX is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 82.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -2.67% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between AAPX and MUU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. MUU — Ранг доходности на риск
AAPX
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPX и MUU
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -26.63% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -26.63% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -12.91% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.55% | 263.57% | -218.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 263.57% | -209.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 263.57% | -209.13% |
Сравнение комиссий AAPX и MUU
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и MUU
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.62% | 0.67% | 21.46% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and MUU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.23% for MUU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор