Сравнение AAPX с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
AAPX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPX и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | -4.95% | 16.82% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и MUU
AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
AAPX vs. MUU — Ранг доходности на риск
AAPX
MUU
Сравнение AAPX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 7.00 | -6.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.86 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 17.99 | -17.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 50.69 | -50.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 7.00 | -6.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.77 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между AAPX и MUU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и MUU
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и MUU
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -75.07% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -52.72% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -38.92% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -25.08% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 18.71% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и MUU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 47.51% | -35.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 99.28% | -68.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 130.64% | -67.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 127.68% | -72.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 127.68% | -72.42% |