Сравнение AAPW с ARMW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 4.62% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between AAPW and ARMW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов AAPW и ARMW
Секторы
AAPW
ARMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
ARMW
Сырьевые материалы
AAPW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
ARMW
-
Энергетика
AAPW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
ARMW
-
Здравоохранение
AAPW
-
ARMW
-
Промышленность
AAPW
-
ARMW
-
Недвижимость
AAPW
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
AAPW
ARMW
Сравнение AAPW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 4.33 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и ARMW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -48.47% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.75% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -26.42% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 88.57% | -61.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 88.57% | -53.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 88.57% | -53.90% |
Сравнение комиссий AAPW и ARMW
И AAPW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и ARMW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and ARMW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AAPW has the higher dividend yield at 31.24%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор