Сравнение AAPL с CPNG
AAPL (Apple Inc) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и CPNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и CPNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 48.69% |
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
Correlation
The correlation between AAPL and CPNG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
CPNG:
$30.70B
AAPL:
$8.24
CPNG:
-$0.09
AAPL:
9.60
CPNG:
1.09
AAPL:
40.37
CPNG:
7.81
AAPL:
$451.44B
CPNG:
$28.65B
AAPL:
$216.07B
CPNG:
$3.65B
AAPL:
$153.63B
CPNG:
$80.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. CPNG — Ранг доходности на риск
AAPL
CPNG
Сравнение AAPL c CPNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | CPNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.74 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.32 | +9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и CPNG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и CPNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -85.28% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -54.91% | +41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -54.91% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -79.01% | +45.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -73.51% | +65.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -64.19% | +34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 30.85% | -25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и CPNG
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | CPNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 21.03% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 39.57% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 44.14% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 52.50% | -24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 53.74% | -24.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и CPNG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CPNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и CPNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and CPNG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.03%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs CPNG's -85.28%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и CPNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор