Сравнение AAPB с IREG
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 15.19%.
AAPB
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 90.68%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 10.97% | -1.85% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
Correlation
The correlation between AAPB and IREG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. IREG — Ранг доходности на риск
AAPB
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPB c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPB | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPB и IREG
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -80.08% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -54.09% | +40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -44.16% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 207.96% | -162.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 207.96% | -156.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.27% | 207.96% | -156.69% |
Сравнение комиссий AAPB и IREG
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и IREG
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.96% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and IREG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор