Сравнение AAOI с ENSI.L
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and ENSI.L (EnSilica plc) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AAOI returned 259.45%/yr vs 16.41%/yr for ENSI.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и ENSI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAOI торгуется в USD, в то время как ENSI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENSI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно выше, чем у ENSI.L с доходностью 113.92%.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
ENSI.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 113.92%
- 6 месяцев
- 185.14%
- 1 год
- 146.34%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOI и ENSI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -15.62% |
ENSI.L EnSilica plc | 113.92% | 16.20% | 6.94% | -55.91% | 72.19% |
Correlation
The correlation between AAOI and ENSI.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.00 |
The correlation between AAOI and ENSI.L shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAOI:
$12.84B
ENSI.L:
£97.63M
AAOI:
-$0.65
ENSI.L:
-£0.04
AAOI:
22.21
ENSI.L:
2.09
AAOI:
11.61
ENSI.L:
4.78
AAOI:
$507.00M
ENSI.L:
£46.62M
AAOI:
$150.29M
ENSI.L:
£17.01M
AAOI:
-$26.44M
ENSI.L:
£1.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. ENSI.L — Ранг доходности на риск
AAOI
ENSI.L
Сравнение AAOI c ENSI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и EnSilica plc (ENSI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | ENSI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 3.37 | +15.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 8.85 | +43.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и ENSI.L
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки ENSI.L в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и ENSI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | ENSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -73.51% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -39.44% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -58.54% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -17.93% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -46.05% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 15.00% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и ENSI.L
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.42% по сравнению с EnSilica plc (ENSI.L) с волатильностью 28.10%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | ENSI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 28.10% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 58.50% | +51.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 74.60% | +64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 63.82% | +55.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 63.82% | +34.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и ENSI.L
Ни AAOI, ни ENSI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и ENSI.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и EnSilica plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и ENSI.L
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
ENSI.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 12.73M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ENSI.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила об операционной прибыли в -355.00K при выручке в 12.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
ENSI.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о чистой прибыли в -499.00K при выручке в 12.73M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and ENSI.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и ENSI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор