PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMI с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAMI с MANH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAMI (Acadian Asset Management Inc) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. AAMI operates in Asset Management (Financial Services), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AAMI returned 24.13%/yr vs -2.56%/yr for MANH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAMI и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMI показывает доходность 48.93%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -26.22%.

AAMI

1 день
-0.87%
1 месяц
-7.45%
С начала года
48.93%
6 месяцев
44.60%
1 год
110.23%
3 года*
51.24%
5 лет*
24.13%
10 лет*
—

MANH

1 день
-2.29%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-26.22%
6 месяцев
-27.05%
1 год
-33.22%
3 года*
-11.77%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMI и MANH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAMI
Acadian Asset Management Inc		48.93%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%93.85%-0.80%-30.71%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-26.22%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%2.27%

Correlation

The correlation between AAMI and MANH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.37

The correlation between AAMI and MANH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAMI:

$2.50B

MANH:

$7.68B

EPS

AAMI:

$2.35

MANH:

$3.57

Коэффициент P/E

AAMI:

29.69

MANH:

35.81

Коэффициент P/S

AAMI:

3.90

MANH:

7.05

Коэффициент P/B

AAMI:

32.23

MANH:

37.42

Общая выручка (12 мес.)

AAMI:

$641.50M

MANH:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAMI:

$652.90M

MANH:

$456.06M

EBITDA (12 мес.)

AAMI:

$185.00M

MANH:

$297.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Asset Management Inc

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с AAGIYAAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с MITSY
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

AAMI vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMI c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAMIMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.86

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-1.10

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

-0.71

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

-1.19

+17.16

AAMI vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMI на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MANH равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMI и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAMI и MANH

Максимальная просадка AAMI за все время составила -75.23%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMI и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMIMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.23%

-87.04%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-46.97%

+28.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-60.98%

+31.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-60.98%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-58.72%

+43.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-39.51%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

27.88%

-20.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMI и MANH

Acadian Asset Management Inc (AAMI) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеют волатильность 13.81% и 13.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMIMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

13.57%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.71%

33.26%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.28%

38.86%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

38.25%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

39.46%

+2.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMI и MANH

Дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MANH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.32%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAMI и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadian Asset Management Inc и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
167.10M
282.22M
(AAMI) Общая выручка
(MANH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAMI и MANH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acadian Asset Management Inc и Manhattan Associates, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.3%
0
Активы портфеля
AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

AAMI and MANH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAMI has higher volatility (13.81%) compared to MANH (13.57%). In terms of maximum drawdown, AAMI dropped -75.23% vs MANH's -87.04%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMI и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор