PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL и UAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAL с UAL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Airlines Group Inc. (AAL) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL или UAL.

Доходность

Сравнение доходности AAL и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Airlines Group Inc. (AAL) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL:

-0.01

UAL:

0.98

Коэф-т Сортино

AAL:

-0.07

UAL:

1.74

Коэф-т Омега

AAL:

0.99

UAL:

1.22

Коэф-т Кальмара

AAL:

-0.18

UAL:

0.94

Коэф-т Мартина

AAL:

-0.68

UAL:

2.96

Индекс Язвы

AAL:

22.05%

UAL:

19.20%

Дневная вол-ть

AAL:

51.72%

UAL:

56.27%

Макс. просадка

AAL:

-97.20%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

AAL:

-80.77%

UAL:

-28.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL:

$7.54B

UAL:

$25.66B

EPS

AAL:

$1.00

UAL:

$11.14

Коэффициент P/E

AAL:

11.40

UAL:

7.05

Коэффициент PEG

AAL:

0.30

UAL:

5.13

Коэффициент P/S

AAL:

0.14

UAL:

0.44

Коэффициент P/B

AAL:

0.00

UAL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

AAL:

$54.19B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL:

$12.62B

UAL:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

AAL:

$4.20B

UAL:

$7.65B

Доходность по периодам

С начала года, AAL показывает доходность -34.54%, что значительно ниже, чем у UAL с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: -12.15% против 3.57% соответственно.

AAL

С начала года

-34.54%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

-21.42%

1 год

-0.26%

3 года

-13.89%

5 лет

1.68%

10 лет

-12.15%

UAL

С начала года

-18.18%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

-17.95%

1 год

54.74%

3 года

18.59%

5 лет

23.16%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Airlines Group Inc.

United Airlines Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL и UAL

Ни AAL, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAL и UAL

Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, примерно равная максимальной просадке UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и UAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL и UAL

Текущая волатильность для American Airlines Group Inc. (AAL) составляет 12.55%, в то время как у United Airlines Holdings, Inc. (UAL) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что AAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
12.55B
13.21B
(AAL) Общая выручка
(UAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAL и UAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
25.3%
62.6%
(AAL) Валовая рентабельность
(UAL) Валовая рентабельность
AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.