PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с DXSK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 7RIP.DE с DXSK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE).

7RIP.DE и DXSK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и DXSK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и DXSK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.61%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у DXSK.DE с доходностью -2.61%.

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXSK.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-5.78%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с GLDDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с XUCS.DE

Сравнение комиссий 7RIP.DE и DXSK.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DXSK.DE в 0.17%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

7RIP.DE vs. DXSK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c DXSK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DEDXSK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.37

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.41

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.36

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.93

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. DXSK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа DXSK.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и DXSK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DEDXSK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.37

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между 7RIP.DE и DXSK.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и DXSK.DE

Ни 7RIP.DE, ни DXSK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и DXSK.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки DXSK.DE в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и DXSK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

7RIP.DEDXSK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-39.67%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.96%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-22.39%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.84%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

6.51%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и DXSK.DE

HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

7RIP.DEDXSK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.90%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.12%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

15.41%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

13.50%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

14.25%

+10.47%