Сравнение 3GDX.L с AGQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

3GDX.L и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и AGQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
3GDX.L Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC	1.78%	723.93%	-17.15%	-19.21%	-52.89%	16.47%
AGQ ProShares Ultra Silver	-23.34%	360.71%	23.92%	-15.09%	-7.89%	12.46%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.

3GDX.L

1 день: 22.50%

1 месяц: -45.15%

С начала года: 1.78%

6 месяцев: 17.27%

1 год: 278.66%

3 года*: 65.59%

5 лет*: —

10 лет*: —

AGQ

1 день: -0.50%

1 месяц: -32.70%

С начала года: -23.34%

6 месяцев: 51.96%

1 год: 163.54%

3 года*: 56.15%

5 лет*: 22.66%

10 лет*: 14.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Название символа

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с 3GDX.L:

3GDX.L с 3GLE.L 3GDX.L с 3SLV.DE 3GDX.L с VOO 3GDX.L с GLD 3GDX.L с 2MU.L 3GDX.L с 2BRE.L 3GDX.L с 2GOO.L

Часто сравнивают с AGQ:

AGQ с SLV AGQ с SILJ AGQ с SIVR AGQ с GLL AGQ с SPY AGQ с HYMC AGQ с PAAS

Сравнение комиссий 3GDX.L и AGQ

3GDX.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.

AGQ

ProShares Ultra Silver

3GDX.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Доходность на риск

3GDX.L vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3GDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3GDX.L	AGQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	1.40	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	2.00	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.35	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.20	2.07	+2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.69	5.57	+6.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3GDX.L	AGQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09	1.40	+0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.22	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.09	+0.20

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и AGQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и AGQ

Ни 3GDX.L, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и AGQ

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и AGQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	3GDX.L	AGQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.13%	-98.16%	+9.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-69.66%	-76.21%	+6.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-76.21%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.25%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-50.54%	-83.72%	+33.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.70%	-79.83%	+19.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.00%	28.27%	-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и AGQ

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с ProShares Ultra Silver (AGQ) с волатильностью 34.37%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3GDX.L	AGQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	55.66%	34.37%	+21.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	112.43%	132.42%	-19.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	132.29%	117.90%	+14.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	104.76%	73.01%	+31.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	104.76%	64.67%	+40.09%

Сравнение 3GDX.L с AGQ

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и AGQ

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и AGQ

Доходность по периодам

3GDX.L

AGQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3GDX.L и AGQ

Доходность на риск

3GDX.L vs. AGQ — Ранг доходности на риск

3GDX.L

AGQ

Сравнение 3GDX.L c AGQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3GDX.L vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и AGQ

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и AGQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и AGQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)