PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с 2BRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L).

3GDX.L и 2BRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-52.89%28.41%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-11.86%7.86%45.53%21.99%-0.57%-1.71%
Разные валюты инструментов

3GDX.L торгуется в USD, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -11.86%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
1.50%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-11.95%
1 год
-28.98%
3 года*
20.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с VOO3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с VOO2BRE.L с BRK-B2BRE.L с TWCGX2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 2GOO.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий 3GDX.L и 2BRE.L

И 3GDX.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Доходность на риск

3GDX.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.L2BRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

-0.78

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

-1.00

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.87

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.94

+5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

-1.39

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.78

+2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и 2BRE.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и 2BRE.L

Ни 3GDX.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и 2BRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-40.62%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-35.79%

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-34.95%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-18.36%

-42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

24.82%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

7.83%

+47.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

21.69%

+90.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

36.99%

+95.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

38.82%

+65.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

38.82%

+65.94%