Сравнение 0101.HK с AAPL
0101.HK (Hang Lung Ppt) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. 0101.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, 0101.HK returned -1.27%/yr vs 29.97%/yr for AAPL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0101.HK и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0101.HK торгуется в HKD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0101.HK показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции 0101.HK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -1.27% против 29.97% соответственно.
0101.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- -1.27%
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 29.97%
Сравнение доходности по годам 0101.HK и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101.HK Hang Lung Ppt | -4.72% | 49.55% | -37.18% | -24.23% | 0.10% | -18.51% | 25.17% | 19.49% | -18.44% | 20.65% |
AAPL Apple Inc | 14.00% | 9.26% | 30.03% | 48.99% | -26.28% | 35.38% | 81.49% | 87.96% | -5.18% | 49.60% |
Correlation
The correlation between 0101.HK and AAPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between 0101.HK and AAPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0101.HK vs. AAPL — Ранг доходности на риск
0101.HK
AAPL
Сравнение 0101.HK c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Lung Ppt (0101.HK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0101.HK | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.95 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.17 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0101.HK | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.42 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.75 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 1.04 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок 0101.HK и AAPL
Максимальная просадка 0101.HK за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0101.HK и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0101.HK | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -61.10% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -13.63% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.33% | -33.34% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -33.34% | -36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.54% | -38.57% | -30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.15% | -2.54% | -57.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -11.72% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 5.28% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0101.HK и AAPL
Hang Lung Ppt (0101.HK) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что 0101.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0101.HK | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.20% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 15.94% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 22.32% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 27.42% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 28.86% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0101.HK и AAPL
Дивидендная доходность 0101.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101.HK Hang Lung Ppt | 6.62% | 6.04% | 11.56% | 7.17% | 5.11% | 4.80% | 3.72% | 4.39% | 5.03% | 3.93% | 4.56% | 4.31% |
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0101.HK и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Lung Ppt и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0101.HK and AAPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0101.HK и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор