PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hang Lung Ppt (0101.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0101000591
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$32.56B
Цена/прибыль7.85
PEG коэффициент0.76
Общая выручка (12 мес.)HK$5.24B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$3.82B
Годовой диапазонHK$6.82 - HK$11.81
Целевая ценаHK$11.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hang Lung Ppt

Популярные сравнения: 0101.HK с ^HSI, 0101.HK с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hang Lung Ppt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-29.17%
15.57%
0101.HK (Hang Lung Ppt)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hang Lung Ppt показал доход в -31.12% с начала года и -40.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hang Lung Ppt составила -7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-31.12%15.04%
1 месяц-16.11%3.37%
6 месяцев-28.36%16.79%
1 год-40.61%25.03%
5 лет (среднегодовая)-12.83%13.26%
10 лет (среднегодовая)-7.31%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0101.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.54%-6.83%-5.20%8.60%-12.11%-31.12%
2023-3.28%2.57%-3.04%-2.45%-9.57%-2.42%0.00%-13.39%4.10%-3.73%1.16%4.21%-24.23%
20223.87%-1.68%-3.54%-1.33%-2.40%1.50%-4.03%-8.40%-0.18%-23.37%45.69%6.12%0.10%
20211.22%-2.90%0.50%4.95%-5.00%-3.68%6.57%-7.06%-3.97%1.69%-14.40%3.75%-18.51%
2020-4.33%4.03%-7.52%5.59%1.80%12.64%3.59%14.88%-9.64%-3.88%2.13%6.40%25.17%
201914.61%8.42%3.34%-3.76%-7.59%12.61%-0.32%-4.32%1.40%-3.03%-7.07%6.61%19.49%
20188.38%-9.66%-2.25%5.26%-4.51%-9.10%1.98%-6.06%-0.16%-7.19%11.55%-5.81%-18.44%
201716.79%2.08%3.06%0.99%1.76%-3.23%-0.21%-2.16%-1.75%-3.34%2.57%3.92%20.77%
2016-19.16%-4.35%8.65%4.45%-0.22%5.26%7.55%5.24%-0.47%-1.83%2.10%-5.95%-2.13%
20155.06%-3.72%-0.91%20.41%-4.44%-5.92%-3.90%-20.99%0.16%9.56%-4.52%-2.86%-16.16%
2014-12.04%0.00%3.48%6.04%6.72%-2.85%0.63%6.45%-13.08%9.50%-3.72%-6.65%-8.30%
2013-5.03%2.73%-3.49%6.14%-9.60%-0.92%-7.02%-3.58%9.59%-3.22%1.96%-5.95%-18.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0101.HK среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0101.HK, с текущим значением в 66
0101.HK (Hang Lung Ppt)
Ранг коэф-та Шарпа 0101.HK, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0101.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0101.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0101.HK, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0101.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Lung Ppt (0101.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0101.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0101.HK, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0101.HK, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0101.HK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0101.HK, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0101.HK, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Hang Lung Ppt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.26
2.16
0101.HK (Hang Lung Ppt)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hang Lung Ppt за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.78 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.78HK$0.78HK$0.78HK$0.77HK$0.76HK$0.75HK$0.75HK$0.75HK$0.75HK$0.76HK$0.75HK$0.74

Дивидендный доход

11.17%7.17%5.11%4.80%3.72%4.39%5.03%3.93%4.56%4.31%3.45%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hang Lung Ppt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.60
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.75
2013HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.74

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.2%
У Hang Lung Ppt дивидендная доходность составляет 11.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%88.6%
У Hang Lung Ppt коэффициент выплат составляет 88.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-69.22%
0
0101.HK (Hang Lung Ppt)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hang Lung Ppt показал максимальную просадку в 72.60%, зарегистрированную 13 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 910 торговых сессий.

Текущая просадка Hang Lung Ppt составляет 69.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.6%5 янв. 1994 г.113713 авг. 1998 г.9102 мая 2002 г.2047
-69.79%5 нояб. 2010 г.334611 июн. 2024 г.
-65.24%30 окт. 2007 г.26120 нояб. 2008 г.44810 сент. 2010 г.709
-31.11%21 янв. 2004 г.7917 мая 2004 г.12718 нояб. 2004 г.206
-27.72%3 мая 2002 г.11110 окт. 2002 г.21220 авг. 2003 г.323

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hang Lung Ppt составляет 11.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.24%
2.29%
0101.HK (Hang Lung Ppt)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hang Lung Ppt в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию