PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOM с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XOM с EQNR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Equinor ASA (EQNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или EQNR.

Доходность

Сравнение доходности XOM и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.26

EQNR:

-0.27

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.39

EQNR:

-0.18

Коэф-т Омега

XOM:

0.95

EQNR:

0.98

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.50

EQNR:

-0.25

Коэф-т Мартина

XOM:

-1.09

EQNR:

-0.74

Индекс Язвы

XOM:

8.72%

EQNR:

11.85%

Дневная вол-ть

XOM:

23.92%

EQNR:

31.52%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

XOM:

-15.63%

EQNR:

-26.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$444.02B

EQNR:

$64.45B

EPS

XOM:

$7.54

EQNR:

$3.16

Коэффициент P/E

XOM:

13.66

EQNR:

7.54

Коэффициент PEG

XOM:

5.16

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

XOM:

1.30

EQNR:

0.60

Коэффициент P/B

XOM:

1.69

EQNR:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$339.89B

EQNR:

$106.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$76.32B

EQNR:

$40.57B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$73.42B

EQNR:

$42.32B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 5.00%.

XOM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-5.99%

3 года

6.56%

5 лет

23.73%

10 лет

6.47%

EQNR

С начала года

5.00%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

0.83%

1 год

-7.73%

3 года

-4.36%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Equinor ASA

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQNR равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и EQNR

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности EQNR в 9.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
EQNR
Equinor ASA		9.61%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOM и EQNR

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и EQNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и EQNR

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 5.66%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
81.06B
29.38B
(XOM) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
22.8%
39.6%
(XOM) Валовая рентабельность
(EQNR) Валовая рентабельность
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.