Сравнение WY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или O.
Основные характеристики
| WY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.15% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 0.19% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -1.95% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 17.67% |
| Макс. просадка | -72.53% | -48.45% |
| Текущая просадка | -20.05% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| WY | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.29B | $49.90B |
| EPS | $0.73 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 42.03 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 11.26 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.19B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.73B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между WY и O составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WY и O
С начала года, WY показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и O
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.84% | 2.57% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WY и O
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и O
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности