Сравнение WY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или O.
Основные характеристики
| WY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.27% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | -3.49% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.74% | -0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 19.61% |
| Макс. просадка | -72.53% | -48.45% |
| Current Drawdown | -22.80% | -21.30% |
Фундаментальные показатели
| WY | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.65B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $1.15 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 27.00 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 6.23 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $7.59B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между WY и O составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WY и O
С начала года, WY показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.18% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и O
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности O в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.75% | 6.97% | 2.80% | 1.50% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.79% | 2.47% |
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WY и O
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и O
Weyerhaeuser Company (WY) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.20% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности