Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX)
Информация о фонде
US9367932079
936793207
17 дек. 1997 г.
$2,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WMCVX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Small Cap Value Fund показал доход в 2.33% с начала года и -3.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Small Cap Value Fund составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WMCVX
2.33%
4.34%
-7.71%
-3.29%
4.58%
5.15%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.94% | 2.33% | |||||||||||
| 2024 | -2.64% | 6.92% | 2.53% | -7.50% | 7.22% | -0.18% | 8.96% | -1.87% | 1.38% | -2.73% | 9.90% | -21.25% | -3.56% |
| 2023 | 12.89% | -2.63% | -3.95% | -1.06% | -3.56% | 12.18% | 6.91% | -1.23% | -5.09% | -6.45% | 8.89% | 9.99% | 26.89% |
| 2022 | -7.50% | -1.75% | -0.84% | -8.11% | 1.72% | -10.60% | 11.48% | -4.64% | -11.15% | 12.02% | 6.32% | -9.53% | -23.36% |
| 2021 | 3.52% | 8.94% | 2.34% | 2.58% | 2.70% | 0.09% | -1.54% | 0.64% | -2.47% | 4.87% | -1.79% | -4.24% | 16.01% |
| 2020 | -3.72% | -10.55% | -26.76% | 15.32% | 10.56% | 3.08% | 5.38% | 4.40% | -5.03% | 2.57% | 17.57% | 7.71% | 12.52% |
| 2019 | 10.45% | 3.70% | -2.51% | 5.83% | -7.31% | 7.19% | 0.77% | -4.48% | 2.01% | 1.44% | 3.24% | 1.77% | 22.89% |
| 2018 | 2.26% | -4.06% | -0.38% | 0.77% | 4.98% | 1.10% | 0.84% | 4.41% | -2.51% | -7.03% | 2.90% | -19.12% | -16.98% |
| 2017 | 0.14% | 0.70% | 1.54% | -0.28% | -0.28% | 3.74% | 0.80% | -1.19% | 6.43% | 0.88% | 4.87% | -5.27% | 12.24% |
| 2016 | -8.45% | 0.55% | 6.06% | 2.08% | 1.02% | 1.01% | 5.65% | 2.83% | 1.07% | -3.33% | 7.98% | 2.82% | 19.85% |
| 2015 | -2.02% | 8.41% | 1.90% | -2.79% | 2.24% | 2.19% | -1.07% | -5.87% | -3.78% | 1.71% | 3.52% | -3.55% | 0.02% |
| 2014 | -2.16% | 5.17% | 1.93% | -0.17% | 2.07% | 4.05% | -6.17% | 3.63% | -5.01% | 4.57% | -0.84% | 0.85% | 7.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMCVX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.51% | 0.00% | 0.10% | 0.07% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 74.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Small Cap Value Fund составляет 20.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.99% | 8 апр. 2004 г. | 1162 | 20 нояб. 2008 г. | 1326 | 4 мар. 2014 г. | 2488 |
| -49.34% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 569 |
| -41.68% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 251 | 9 окт. 2003 г. | 373 |
| -37.25% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 513 | 16 окт. 2024 г. | 738 |
| -34.71% | 7 мая 1998 г. | 111 | 8 окт. 1998 г. | 188 | 29 июн. 1999 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Small Cap Value Fund составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.