Wasatch Core Growth Fund (WGROX)
Информация о фонде
ISIN | US9367722017 |
---|---|
CUSIP | 936772201 |
Эмитент | Wasatch |
Дата выпуска | 8 дек. 1986 г. |
Категория | Small Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WGROX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WGROX с OBSOX, WGROX с WAMCX, WGROX с VOO, WGROX с WAAEX, WGROX с SPHQ, WGROX с SPYG, WGROX с VIOG, WGROX с HRSMX, WGROX с FCPGX, WGROX с OBMCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Core Growth Fund показал доход в 9.51% с начала года и 25.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Core Growth Fund составила 12.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 9.51% | 18.10% |
1 месяц | 3.91% | 1.42% |
6 месяцев | 7.30% | 9.39% |
1 год | 25.07% | 26.58% |
5 лет (среднегодовая) | 12.20% | 13.42% |
10 лет (среднегодовая) | 12.61% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WGROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.16% | 6.95% | 0.86% | -8.46% | 5.47% | 0.15% | 5.93% | 1.03% | 9.51% | ||||
2023 | 14.44% | -2.74% | -2.17% | -2.40% | -1.63% | 10.90% | 4.87% | -1.36% | -5.03% | -6.72% | 11.80% | 12.33% | 33.43% |
2022 | -12.62% | -1.68% | -2.14% | -9.51% | -1.80% | -7.87% | 10.20% | -5.21% | -9.84% | 9.21% | 5.04% | -7.02% | -30.86% |
2021 | 1.10% | 5.36% | -0.88% | 7.09% | -1.50% | 2.95% | 1.56% | 1.64% | -3.28% | 6.06% | -3.29% | 2.82% | 20.76% |
2020 | 0.64% | -6.76% | -18.93% | 15.52% | 11.78% | 3.09% | 6.77% | 4.17% | -4.15% | 2.47% | 14.07% | 8.35% | 36.73% |
2019 | 9.75% | 6.64% | -1.42% | 7.34% | -5.39% | 5.96% | 1.48% | -3.46% | 0.73% | 1.35% | 5.80% | 1.47% | 33.31% |
2018 | 3.95% | -1.79% | 1.99% | -1.46% | 6.09% | 2.02% | 2.65% | 6.44% | -2.28% | -10.19% | 3.49% | -12.66% | -3.75% |
2017 | 2.77% | 1.45% | -0.05% | 1.26% | 1.05% | 2.44% | 0.42% | -0.34% | 5.59% | 2.74% | 4.68% | 0.11% | 24.29% |
2016 | -7.88% | -1.15% | 6.31% | 1.21% | 2.14% | -1.26% | 4.76% | 1.50% | 2.34% | -2.79% | 5.68% | 0.08% | 10.54% |
2015 | -2.16% | 7.49% | 2.03% | -2.41% | 1.77% | 3.13% | 0.17% | -5.15% | -3.33% | 3.44% | 2.89% | -3.17% | 4.03% |
2014 | -5.98% | 4.31% | 0.85% | -2.21% | 0.67% | 3.54% | -4.01% | 3.25% | -3.31% | 7.73% | 1.94% | 0.01% | 6.10% |
2013 | 5.29% | -0.31% | 2.50% | -0.15% | 5.81% | -0.59% | 4.95% | -2.92% | 5.78% | 2.50% | 1.99% | 2.26% | 30.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WGROX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $15.83 | $6.60 | $7.71 | $6.06 | $4.27 | $0.09 | $6.72 | $1.44 | $0.76 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.83 | $15.83 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.60 | $6.60 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.71 | $7.71 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.06 | $6.06 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.27 | $4.27 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.72 | $6.72 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
2013 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Core Growth Fund показал максимальную просадку в 61.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Core Growth Fund составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.61% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 596 | 5 апр. 2011 г. | 939 |
-43.11% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 470 |
-40.16% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-38.11% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 104 |
-37.06% | 16 окт. 1997 г. | 256 | 8 окт. 1998 г. | 331 | 14 янв. 2000 г. | 587 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Core Growth Fund составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.