Wasatch Core Growth Fund (WGROX)
Информация о фонде
| ISIN | US9367722017 |
|---|---|
| CUSIP | 936772201 |
| Эмитент | Wasatch |
| Дата выпуска | 8 дек. 1986 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WGROX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WGROX с OBSOX, WGROX с WAMCX, WGROX с VOO, WGROX с WAAEX, WGROX с SPHQ, WGROX с SPYG, WGROX с VIOG, WGROX с HRSMX, WGROX с FCPGX, WGROX с OBMCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Core Growth Fund показал доход в 22.09% с начала года и 49.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Core Growth Fund составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.09% | 25.70% |
| 1 месяц | 9.06% | 3.51% |
| 6 месяцев | 21.90% | 14.80% |
| 1 год | 49.92% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.70% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.14% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WGROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.16% | 6.95% | 0.86% | -8.46% | 5.47% | 0.15% | 5.93% | 1.03% | 3.93% | -0.28% | 22.09% | ||
| 2023 | 14.44% | -2.74% | -2.17% | -2.40% | -1.63% | 10.90% | 4.87% | -1.36% | -5.03% | -6.72% | 11.80% | 12.33% | 33.43% |
| 2022 | -12.62% | -1.68% | -2.14% | -9.51% | -1.80% | -7.87% | 10.20% | -5.21% | -9.84% | 9.21% | 5.04% | -7.64% | -31.32% |
| 2021 | 1.10% | 5.36% | -0.88% | 7.09% | -1.50% | 2.95% | 1.56% | 1.64% | -3.28% | 6.06% | -3.29% | -12.38% | 2.91% |
| 2020 | 0.64% | -6.76% | -18.93% | 15.52% | 11.78% | 3.09% | 6.77% | 4.17% | -4.15% | 2.47% | 14.07% | 0.86% | 27.28% |
| 2019 | 9.75% | 6.64% | -1.42% | 7.34% | -5.39% | 5.96% | 1.48% | -3.46% | 0.73% | 1.35% | 5.80% | -8.37% | 20.38% |
| 2018 | 3.95% | -1.79% | 1.99% | -1.46% | 6.09% | 2.02% | 2.65% | 6.44% | -2.28% | -10.19% | 3.49% | -20.71% | -12.63% |
| 2017 | 2.77% | 1.45% | -0.05% | 1.26% | 1.05% | 2.44% | 0.42% | -0.34% | 5.59% | 2.74% | 4.68% | -5.76% | 17.00% |
| 2016 | -7.88% | -1.15% | 6.31% | 1.21% | 2.14% | -1.26% | 4.76% | 1.50% | 2.34% | -2.79% | 5.68% | -0.07% | 10.37% |
| 2015 | -2.16% | 7.49% | 2.02% | -2.41% | 1.77% | 3.13% | 0.17% | -5.15% | -3.33% | 3.44% | 2.89% | -14.00% | -7.61% |
| 2014 | -5.98% | 4.31% | 0.85% | -2.21% | 0.67% | 3.54% | -4.02% | 3.25% | -3.31% | 7.73% | 1.94% | -2.42% | 3.52% |
| 2013 | 5.29% | -0.31% | 2.50% | -0.15% | 5.81% | -0.59% | 4.95% | -2.92% | 5.78% | 2.50% | 1.99% | 0.86% | 28.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WGROX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Core Growth Fund показал максимальную просадку в 68.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Core Growth Fund составляет 9.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.9% | 3 авг. 2005 г. | 830 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 14 февр. 2013 г. | 1893 |
| -49% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -43.59% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 522 |
| -43.11% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 470 |
| -37.06% | 16 окт. 1997 г. | 256 | 8 окт. 1998 г. | 331 | 14 янв. 2000 г. | 587 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Core Growth Fund составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.