Сравнение WCN с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или NDAQ.
Основные характеристики
| WCN | NDAQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.75% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 12.15% |
| Дох-ть за 3 года | 11.62% | 5.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 16.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.17% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 22.85% |
| Макс. просадка | -31.59% | -68.48% |
| Current Drawdown | -5.85% | -12.49% |
Фундаментальные показатели
| WCN | NDAQ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.18B | $34.61B |
| Прибыль на акцию | $3.07 | $1.87 |
| Цена/прибыль | 53.25 | 32.15 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 1.98 |
| Выручка (12 мес.) | $8.19B | $6.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $3.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.42B | $2.19B |
Корреляция
Корреляция между WCN и NDAQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WCN и NDAQ
С начала года, WCN показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 18.17% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и NDAQ
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NDAQ в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.47% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и NDAQ
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и NDAQ
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 2.65%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности