Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX)
Информация о фонде
| ISIN | US9367724096 |
|---|---|
| CUSIP | 936772409 |
| Эмитент | Wasatch |
| Дата выпуска | 17 авг. 1992 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WAMCX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WAMCX с FCPVX, WAMCX с BWBIX, WAMCX с WAAEX, WAMCX с WGROX, WAMCX с VIOG, WAMCX с QQQ, WAMCX с FOCPX, WAMCX с SPY, WAMCX с TRBCX, WAMCX с ^RUT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Ultra Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Ultra Growth Fund показал доход в 16.73% с начала года и 46.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Ultra Growth Fund составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.73% | 24.30% |
| 1 месяц | 10.43% | 4.09% |
| 6 месяцев | 17.99% | 14.29% |
| 1 год | 46.27% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.62% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.10% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.93% | 9.41% | -0.06% | -9.11% | 3.46% | -0.38% | 5.04% | 1.72% | 0.95% | 1.44% | 16.73% | ||
| 2023 | 11.49% | -2.29% | -1.90% | -2.28% | 0.50% | 7.48% | 5.09% | -7.13% | -9.48% | -9.98% | 14.27% | 16.26% | 19.19% |
| 2022 | -15.37% | 0.67% | -2.21% | -13.89% | -5.36% | -8.70% | 10.12% | -2.79% | -10.30% | 3.23% | 4.02% | -5.67% | -39.71% |
| 2021 | 3.15% | 6.50% | -4.70% | 6.28% | -4.88% | 4.88% | -1.94% | 2.49% | -3.37% | 5.40% | -7.17% | -11.43% | -6.60% |
| 2020 | 3.38% | -4.90% | -15.81% | 22.65% | 15.35% | 6.97% | 5.17% | 4.01% | 1.57% | -0.43% | 12.47% | 6.75% | 66.34% |
| 2019 | 11.76% | 7.58% | -1.11% | 5.40% | -4.79% | 4.75% | -0.84% | -1.54% | -1.33% | 1.07% | 7.39% | 3.53% | 35.32% |
| 2018 | 4.05% | -0.33% | 2.91% | 2.28% | 9.11% | 2.66% | 0.28% | 12.45% | -2.12% | -12.28% | 4.86% | -17.48% | 2.44% |
| 2017 | 3.90% | 0.88% | 2.74% | 2.34% | 1.56% | 4.87% | 1.61% | 0.19% | 4.65% | 1.01% | 4.13% | -10.19% | 18.13% |
| 2016 | -13.07% | -3.01% | 9.50% | 1.81% | 3.19% | 1.49% | 6.61% | 2.60% | 2.74% | -5.13% | 4.61% | -11.17% | -2.48% |
| 2015 | -3.46% | 9.51% | 1.39% | -3.13% | 3.03% | 1.77% | -2.22% | -6.80% | -4.49% | 4.93% | 6.44% | -10.86% | -5.67% |
| 2014 | 0.76% | 3.08% | -0.27% | -8.65% | 0.55% | 8.95% | -7.30% | 3.77% | -5.51% | 6.00% | -0.12% | -23.91% | -24.09% |
| 2013 | 4.97% | 0.48% | 2.98% | -1.17% | 5.00% | 1.44% | 4.52% | -2.21% | 6.55% | 2.03% | 3.03% | -2.75% | 27.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WAMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Ultra Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Ultra Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Ultra Growth Fund показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2458 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Ultra Growth Fund составляет 33.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.06% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 2458 | 29 авг. 2018 г. | 2724 |
| -58.44% | 5 нояб. 2021 г. | 497 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.22% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 619 |
| -45.27% | 5 сент. 2000 г. | 521 | 7 окт. 2002 г. | 228 | 4 сент. 2003 г. | 749 |
| -35.38% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Ultra Growth Fund составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.