PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220311099

CUSIP

922031109

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

9 июл. 1973 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VWESX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии VWESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWESX: 0.22%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VWESX с VBTLX VWESX с VEIRX VWESX с VBLAX VWESX с SCHD VWESX с VOO VWESX с VIGAX VWESX с FAGIX VWESX с VMVAX VWESX с BND VWESX с SPY
Популярные сравнения:
VWESX с VBTLX VWESX с VEIRX VWESX с VBLAX VWESX с SCHD VWESX с VOO VWESX с VIGAX VWESX с FAGIX VWESX с VMVAX VWESX с BND VWESX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
892.39%
2,258.38%
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares показал доход в 1.64% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

VWESX

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-0.56%

1 год

6.13%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%3.60%-1.38%-1.05%1.64%
2024-0.83%-2.59%1.83%-5.04%2.71%0.68%3.30%2.18%2.51%-4.38%2.20%-4.77%-2.75%
20237.05%-5.05%3.96%1.00%-2.79%1.15%-0.48%-1.88%-5.66%-4.24%10.24%7.10%9.30%
2022-5.15%-2.92%-3.02%-9.43%0.78%-3.66%4.62%-4.68%-8.64%-3.03%8.87%-1.51%-25.61%
2021-2.90%-3.68%-3.66%2.27%0.64%3.70%2.31%-0.37%-2.05%1.43%0.79%-2.68%-4.46%
20205.14%2.71%-6.10%5.27%0.54%2.34%6.02%-4.38%-0.17%-1.43%4.80%-3.19%11.16%
20192.67%-0.18%4.47%-0.16%3.42%3.11%1.07%7.00%-1.97%0.12%0.37%-2.11%18.87%
2018-2.02%-3.34%0.55%-1.95%0.46%-0.67%1.29%0.25%-0.88%-3.15%0.04%3.17%-6.25%
20170.36%1.82%-0.82%1.44%2.12%1.30%0.73%1.58%-0.42%0.72%0.41%0.63%10.29%
20161.40%1.45%3.54%1.88%0.07%4.04%2.81%0.06%-1.02%-2.47%-5.17%-0.43%5.93%
20155.86%-2.95%-0.28%-2.32%-2.28%-3.23%2.59%-1.30%1.36%0.96%-0.13%-1.80%-3.83%
20144.25%1.57%0.31%1.97%2.33%0.28%0.29%3.14%-2.53%2.10%1.58%0.27%16.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWESX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VWESX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWESX: 0.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VWESX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWESX: 0.87
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега VWESX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWESX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VWESX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWESX: 0.19
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина VWESX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWESX: 1.24
^GSPC: 1.94

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.46
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.37$0.35$0.34$0.37$0.40$0.41$0.43$0.44$0.45$0.47

Дивидендный доход

5.00%5.05%4.55%4.44%3.12%3.17%3.68%4.32%3.99%4.35%4.53%4.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.00%
-10.02%
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 39.13%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares составляет 27.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.13%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-20.82%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.84
-17.84%27 нояб. 2007 г.23531 окт. 2008 г.4030 дек. 2008 г.275
-13.54%2 мая 2013 г.7821 авг. 2013 г.19228 мая 2014 г.270
-13.44%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.7429 янв. 1988 г.236

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.69%
14.23%
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)