PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220311099

CUSIP

922031109

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

9 июл. 1973 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VWESX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VWESX с VBTLX VWESX с VBLAX VWESX с VEIRX VWESX с SCHD VWESX с VOO VWESX с FAGIX VWESX с VIGAX VWESX с VMVAX VWESX с BND VWESX с SPY
Популярные сравнения:
VWESX с VBTLX VWESX с VBLAX VWESX с VEIRX VWESX с SCHD VWESX с VOO VWESX с FAGIX VWESX с VIGAX VWESX с VMVAX VWESX с BND VWESX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) показал доход в -0.22% с начала года и 1.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWESX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

VWESX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.27%

1 год

1.17%

3 года

-1.31%

5 лет

-3.67%

10 лет

1.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%3.60%-1.39%-0.89%-1.99%-0.22%
2024-0.83%-2.59%1.83%-5.04%2.71%0.68%3.30%2.18%2.51%-4.38%2.20%-4.77%-2.75%
20237.06%-5.05%3.96%1.00%-2.79%1.15%-0.48%-1.88%-5.66%-4.24%10.24%7.10%9.30%
2022-5.15%-2.92%-3.02%-9.43%0.78%-3.66%4.62%-4.68%-8.65%-3.03%8.87%-1.51%-25.61%
2021-2.90%-3.68%-3.29%2.27%0.64%3.70%2.31%-0.37%-2.05%1.43%0.79%-0.93%-2.37%
20205.14%2.71%-5.50%5.28%0.54%2.34%6.02%-4.38%-0.17%-1.43%4.80%-0.15%15.39%
20192.67%-0.18%4.47%-0.16%3.42%3.11%1.07%7.00%-1.97%0.12%0.37%-0.81%20.46%
2018-2.02%-3.34%0.89%-1.95%0.46%-0.67%1.29%0.25%-0.88%-3.15%0.04%3.17%-5.93%
20170.36%1.82%-0.82%1.44%2.12%1.30%0.73%1.58%-0.42%0.72%0.42%2.20%12.00%
20161.40%1.45%3.81%1.88%0.07%4.04%2.81%0.06%-1.02%-2.47%-5.17%1.12%7.85%
20155.86%-2.95%0.35%-2.32%-2.28%-3.23%2.59%-1.30%1.36%0.96%-0.13%-0.73%-2.16%
20144.25%1.57%0.44%1.97%2.33%0.28%0.29%3.14%-2.53%2.10%1.58%1.58%18.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWESX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: -0.30
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.37$0.35$0.58$0.81$0.55$0.45$0.59$0.62$0.63$0.62

Дивидендный доход

5.12%5.05%4.55%4.44%5.29%6.90%5.02%4.67%5.53%6.15%6.31%5.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.23$0.58
2020$0.03$0.03$0.10$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40$0.81
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.18$0.55
2018$0.04$0.03$0.07$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.45
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.20$0.59
2016$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.19$0.62
2015$0.04$0.04$0.11$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.15$0.63
2014$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.18$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 35.84%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares составляет 24.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.84%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-20.82%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.84
-17.84%27 нояб. 2007 г.23531 окт. 2008 г.4030 дек. 2008 г.275
-13.53%2 мая 2013 г.7821 авг. 2013 г.18415 мая 2014 г.262
-13.44%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.7429 янв. 1988 г.236
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...