- ISIN
- US9219352013
- CUSIP
- 921935201
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 мая 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $121B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции VWENX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWENX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) показал доход в 7.16% с начала года и 21.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWENX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWENX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWENX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -0.06% | -4.03% | 6.99% | 3.36% | 0.23% | 7.16% | ||||||
| 2025 | 2.27% | -0.24% | -3.59% | 0.11% | 4.25% | 4.02% | 1.56% | 1.58% | 2.54% | 2.04% | 1.18% | -0.01% | 16.63% |
| 2024 | 0.52% | 2.54% | 2.39% | -2.82% | 3.35% | 2.15% | 1.54% | 2.22% | 1.34% | -1.31% | 4.16% | -1.91% | 14.82% |
| 2023 | 3.75% | -3.25% | 2.96% | 2.07% | -1.09% | 3.18% | 2.00% | -1.56% | -3.47% | -1.07% | 6.74% | 3.82% | 14.40% |
| 2022 | -3.71% | -3.25% | 0.51% | -6.31% | 1.27% | -5.55% | 5.66% | -3.06% | -7.12% | 4.63% | 5.69% | -2.92% | -14.31% |
| 2021 | -1.16% | 1.52% | 3.19% | 4.18% | 0.83% | 1.19% | 2.45% | 1.95% | -3.28% | 4.19% | -0.97% | 3.81% | 19.09% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.60, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.67%) than losses (62.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 68.67%
- Участие в снижении
- 62.25%
Комиссия
Комиссия VWENX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWENX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 13.52 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.91 | $8.91 | $8.02 | $4.34 | $5.49 | $7.31 | $6.01 | $3.55 | $6.14 | $4.27 | $3.05 | $4.18 |
Дивидендный доход | 10.83% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $7.64 | $8.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $8.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $4.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $5.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $6.13 | $7.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.02%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 4dокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.46%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.84%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.98%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| VWENX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -56.78% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.10% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -18.90% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.43% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -33.92% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.72% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWENX
Добавьте Vanguard Wellington Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWENX