Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX)
Информация о фонде
| ISIN | US9219352013 |
|---|---|
| CUSIP | 921935201 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 14 мая 2001 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $50,000 |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия VWENX составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал доход в 7.11% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.11% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.77% | 5.60% |
| 6 месяцев | 12.42% | 17.48% |
| 1 год | 16.48% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.08% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.35% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 2.54% | 2.39% | -2.82% | 7.11% | ||||||||
| 2023 | 3.75% | -3.25% | 2.96% | 2.07% | -1.09% | 3.18% | 2.00% | -1.56% | -3.47% | -1.07% | 6.74% | 3.82% | 14.40% |
| 2022 | -3.71% | -3.25% | 0.51% | -6.31% | 1.27% | -5.55% | 5.66% | -3.06% | -7.12% | 4.63% | 5.69% | -2.92% | -14.31% |
| 2021 | -1.16% | 1.52% | 3.19% | 4.18% | 0.83% | 1.19% | 2.45% | 1.95% | -3.28% | 4.19% | -0.97% | 3.81% | 19.09% |
| 2020 | 0.35% | -5.31% | -9.29% | 8.01% | 2.83% | 0.86% | 4.60% | 3.28% | -1.95% | -1.50% | 7.49% | 2.19% | 10.66% |
| 2019 | 4.43% | 2.45% | 1.56% | 2.44% | -2.82% | 4.38% | 1.15% | 0.37% | 1.64% | 1.43% | 1.68% | 2.03% | 22.61% |
| 2018 | 2.88% | -3.56% | -1.11% | 0.30% | 0.61% | -0.13% | 3.39% | 1.12% | 0.26% | -3.89% | 2.00% | -4.88% | -3.35% |
| 2017 | 0.93% | 2.67% | -0.18% | 0.76% | 1.19% | 0.69% | 1.22% | 0.14% | 2.03% | 1.39% | 1.83% | 1.26% | 14.82% |
| 2016 | -2.77% | -0.24% | 5.08% | 1.45% | 0.81% | 0.79% | 2.38% | 0.22% | -0.13% | -1.16% | 2.22% | 2.14% | 11.10% |
| 2015 | -1.38% | 3.27% | -0.97% | 1.12% | 0.32% | -1.93% | 1.78% | -4.49% | -1.34% | 5.42% | 0.07% | -1.37% | 0.13% |
| 2014 | -1.53% | 2.99% | 0.94% | 1.10% | 1.45% | 1.40% | -1.00% | 2.46% | -1.36% | 1.56% | 1.83% | -0.23% | 9.91% |
| 2013 | 3.49% | 0.89% | 2.53% | 2.28% | 0.68% | -1.36% | 3.57% | -2.23% | 2.28% | 2.79% | 1.93% | 1.52% | 19.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VWENX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.38 | $4.34 | $5.49 | $7.31 | $6.01 | $3.55 | $6.14 | $4.75 | $3.05 | $4.18 | $4.38 | $4.35 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $4.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $5.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $6.13 | $7.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $6.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $3.55 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $6.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $4.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $3.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $4.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $4.38 |
| 2013 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $4.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.02% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 755 |
| -25.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 537 |
| -19.79% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 236 | 18 сент. 2003 г. | 580 |
| -11.87% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.