PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219352013

CUSIP

921935201

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 мая 2001 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$50,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VWENX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VWENX с VWELX VWENX с VWIAX VWENX с VWINX VWENX с VTSAX VWENX с VTMFX VWENX с VGWAX VWENX с VEIRX VWENX с SPY VWENX с SWOBX VWENX с VEIPX
Популярные сравнения:
VWENX с VWELX VWENX с VWIAX VWENX с VWINX VWENX с VTSAX VWENX с VTMFX VWENX с VGWAX VWENX с VEIRX VWENX с SPY VWENX с SWOBX VWENX с VEIPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) показал доход в 1.60% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWENX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VWENX

С начала года

1.60%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.50%

1 год

10.41%

5 лет

10.52%

10 лет

8.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.27%-0.24%-3.59%0.11%3.18%1.60%
20240.52%2.54%2.39%-2.82%3.35%2.15%1.54%2.22%1.34%-1.31%4.16%-1.91%14.82%
20233.75%-3.25%2.96%2.07%-1.09%3.18%2.00%-1.56%-3.47%-1.07%6.74%3.82%14.40%
2022-3.71%-3.25%0.51%-6.31%1.27%-5.55%5.66%-3.06%-7.12%4.63%5.69%-2.92%-14.31%
2021-1.16%1.52%3.19%4.18%0.83%1.19%2.45%1.95%-3.28%4.19%-0.97%3.81%19.09%
20200.35%-5.31%-9.29%8.01%2.83%0.86%4.60%3.28%-1.95%-1.50%7.49%2.19%10.66%
20194.43%2.45%1.56%2.44%-2.82%4.38%1.15%0.37%1.64%1.43%1.68%2.03%22.61%
20182.88%-3.56%-1.11%0.30%0.61%-0.13%3.39%1.12%0.26%-3.89%2.00%-4.88%-3.35%
20170.93%2.67%-0.18%0.76%1.19%0.68%1.22%0.14%2.03%1.39%1.83%1.26%14.82%
2016-2.77%-0.24%5.08%1.45%0.81%0.79%2.38%0.22%-0.13%-1.16%2.22%2.14%11.10%
2015-1.38%3.27%-0.97%1.12%0.32%-1.93%1.78%-4.49%-1.34%5.42%0.07%-1.37%0.13%
2014-1.53%2.99%0.94%1.10%1.45%1.40%-1.00%2.46%-1.36%1.56%1.83%-0.23%9.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWENX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.05 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.05$8.02$4.34$5.49$7.31$6.01$3.55$6.14$4.75$3.05$4.18$4.38

Дивидендный доход

10.78%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$6.75$8.02
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$3.17$4.34
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$4.41$5.49
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$6.13$7.31
2020$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$4.75$6.01
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$2.13$3.55
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$4.69$6.14
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$3.40$4.75
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.75$3.05
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$2.91$4.18
2014$0.43$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$3.10$4.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.02%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.755
-25.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.537
-19.63%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.312
-13.06%22 мая 2001 г.8121 сент. 2001 г.1114 мар. 2002 г.192

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...