График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) показал доход в -5.23% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWENX составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWENX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -0.06% | -5.92% | -5.23% | |||||||||
| 2025 | 2.27% | -0.24% | -3.59% | 0.11% | 4.25% | 4.02% | 1.56% | 1.58% | 2.54% | 2.04% | 1.18% | -0.01% | 16.63% |
| 2024 | 0.52% | 2.54% | 2.39% | -2.82% | 3.35% | 2.15% | 1.54% | 2.22% | 1.34% | -1.31% | 4.16% | -1.91% | 14.82% |
| 2023 | 3.75% | -3.25% | 2.96% | 2.07% | -1.09% | 3.18% | 2.00% | -1.56% | -3.47% | -1.07% | 6.74% | 3.82% | 14.40% |
| 2022 | -3.71% | -3.25% | 0.51% | -6.31% | 1.27% | -5.55% | 5.66% | -3.06% | -7.12% | 4.63% | 5.69% | -2.92% | -14.31% |
| 2021 | -1.16% | 1.52% | 3.19% | 4.18% | 0.83% | 1.19% | 2.45% | 1.95% | -3.28% | 4.19% | -0.97% | 3.81% | 19.09% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 3.21%, бета — 0.60, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 15.05.2001.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.86%) было выше, чем в снижении (62.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 68.86%
- Участие в снижении
- 62.37%
Комиссия
Комиссия VWENX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWENX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWENX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.61 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VWENX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.91 | $8.91 | $8.02 | $4.34 | $5.49 | $7.31 | $6.01 | $3.55 | $6.14 | $4.27 | $3.05 | $4.18 |
Дивидендный доход | 12.25% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $7.64 | $8.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $8.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $4.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $5.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $6.13 | $7.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 6.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.02% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 759 |
| -25.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -23.46% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 275 | 11 нояб. 2003 г. | 621 |
| -20.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 537 |
| -11.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...