Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX)
Информация о фонде
US9219352013
921935201
14 мая 2001 г.
$50,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VWENX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал доход в 14.65% с начала года и 15.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
VWENX
14.65%
-0.11%
5.36%
15.37%
3.96%
4.17%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWENX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 2.54% | 2.39% | -2.82% | 3.35% | 2.15% | 1.54% | 2.22% | 1.34% | -1.31% | 4.16% | 14.65% | |
| 2023 | 3.75% | -3.25% | 2.96% | 2.07% | -1.09% | 3.18% | 2.00% | -1.56% | -3.47% | -1.07% | 6.74% | 3.82% | 14.40% |
| 2022 | -3.71% | -3.25% | 0.51% | -6.31% | 1.27% | -5.55% | 5.66% | -3.06% | -7.12% | 4.63% | 5.69% | -8.35% | -19.10% |
| 2021 | -1.16% | 1.52% | 3.07% | 4.18% | 0.83% | 1.19% | 2.45% | 1.95% | -3.28% | 4.19% | -0.97% | -2.80% | 11.37% |
| 2020 | 0.35% | -5.31% | -9.29% | 8.01% | 2.83% | 0.86% | 4.60% | 3.28% | -1.95% | -1.50% | 7.49% | -3.33% | 4.68% |
| 2019 | 4.43% | 2.45% | 1.56% | 2.44% | -2.82% | 4.38% | 1.15% | 0.37% | 1.64% | 1.43% | 1.68% | -0.10% | 20.05% |
| 2018 | 2.88% | -3.56% | -1.11% | 0.30% | 0.61% | -0.13% | 3.39% | 1.12% | 0.26% | -3.89% | 2.00% | -10.64% | -9.21% |
| 2017 | 0.93% | 2.67% | -0.18% | 0.76% | 1.19% | 0.69% | 1.22% | 0.14% | 2.03% | 1.39% | 1.83% | -2.66% | 10.38% |
| 2016 | -2.77% | -0.24% | 5.08% | 1.45% | 0.81% | 0.79% | 2.38% | 0.22% | -0.13% | -1.16% | 2.22% | 0.26% | 9.05% |
| 2015 | -1.38% | 3.27% | -0.97% | 1.12% | 0.32% | -1.93% | 1.78% | -4.49% | -1.34% | 5.42% | 0.07% | -4.93% | -3.49% |
| 2014 | -1.53% | 2.99% | 0.94% | 1.10% | 1.45% | 1.40% | -1.00% | 2.46% | -1.36% | 1.56% | 1.83% | -3.90% | 5.87% |
| 2013 | 3.49% | 0.89% | 2.53% | 2.28% | 0.68% | -1.36% | 3.57% | -2.23% | 2.28% | 2.79% | 1.93% | -2.46% | 15.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VWENX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $4.34 | $1.55 | $1.50 | $1.65 | $1.95 | $1.98 | $1.84 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.69 |
Дивидендный доход | 1.58% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $4.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.65 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.95 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.78 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.78 |
| 2013 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.68% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 818 |
| -25.88% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 519 | 7 нояб. 2024 г. | 721 |
| -25.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -23.4% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 295 | 11 дек. 2003 г. | 639 |
| -16.28% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 148 | 29 июл. 2019 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Wellington Fund Admiral Shares составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.