График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) показал доход в -2.21% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTTVX составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTTVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 1.58% | -5.38% | -2.21% | |||||||||
| 2025 | 1.87% | 0.58% | -1.78% | 0.96% | 2.63% | 2.92% | 0.45% | 1.99% | 2.19% | 1.29% | 0.28% | 0.44% | 14.63% |
| 2024 | -0.27% | 1.85% | 2.03% | -2.73% | 2.91% | 1.15% | 2.17% | 1.77% | 1.79% | -2.05% | 2.50% | -2.05% | 9.23% |
| 2023 | 5.40% | -2.62% | 2.57% | 0.91% | -0.96% | 3.08% | 2.05% | -1.84% | -3.15% | -2.05% | 6.52% | 4.54% | 14.76% |
| 2022 | -3.49% | -2.04% | -0.05% | -5.93% | 0.33% | -5.40% | 5.07% | -3.44% | -6.95% | 3.09% | 6.05% | -3.03% | -15.57% |
| 2021 | -0.42% | 1.03% | 1.25% | 2.69% | 0.98% | 1.05% | 0.83% | 1.29% | -2.73% | 2.80% | -1.28% | 2.02% | 9.78% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2025 Fund: годовая альфа составляет 0.94%, бета — 0.64, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 28.10.2003.
- Этот фонд участвовал в 70.59% снижения S&P 500 Index, но только в 66.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 66.74%
- Участие в снижении
- 70.59%
Комиссия
Комиссия VTTVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTTVX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.61 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTTVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $1.43 | $0.73 | $0.49 | $3.31 | $0.94 | $0.51 | $0.53 | $0.09 | $0.44 | $0.78 |
Дивидендный доход | 7.55% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2025 Fund составляет 5.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.03% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 861 |
| -22.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.52% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -15.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -11.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...