- CUSIP
- 92202E409
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 27 окт. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio, Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $77B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции VTTVX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTTVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,334.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) показал доход в 6.37% с начала года и 15.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTTVX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VTTVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTTVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 1.58% | -3.98% | 4.70% | 2.46% | -0.09% | 6.37% | ||||||
| 2025 | 1.87% | 0.58% | -1.78% | 0.96% | 2.63% | 2.92% | 0.45% | 1.99% | 2.19% | 1.29% | 0.28% | 0.44% | 14.63% |
| 2024 | -0.27% | 1.85% | 2.03% | -2.73% | 2.91% | 1.15% | 2.17% | 1.77% | 1.79% | -2.05% | 2.50% | -2.05% | 9.23% |
| 2023 | 5.40% | -2.62% | 2.57% | 0.91% | -0.96% | 3.08% | 2.05% | -1.84% | -3.15% | -2.05% | 6.52% | 4.54% | 14.76% |
| 2022 | -3.49% | -2.04% | -0.05% | -5.93% | 0.33% | -5.40% | 5.07% | -3.44% | -6.95% | 3.09% | 6.05% | -3.03% | -15.57% |
| 2021 | -0.42% | 1.03% | 1.25% | 2.69% | 0.98% | 1.05% | 0.83% | 1.29% | -2.73% | 2.80% | -1.28% | 2.02% | 9.78% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2025 Fund has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.64, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2003.
- This fund participated in 70.41% of S&P 500 Index downside but only 65.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 65.95%
- Участие в снижении
- 70.41%
Комиссия
Комиссия VTTVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTTVX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.46 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 10.92 | +1.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $1.43 | $0.73 | $0.49 | $3.31 | $0.94 | $0.51 | $0.53 | $0.09 | $0.44 | $0.78 |
Дивидендный доход | 6.94% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2025 Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 23d | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -22.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.52%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.37%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 23d | 9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.97%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VTTVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -56.78% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -18.90% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.43% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -33.92% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.21% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.71% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.04% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTTVX
Добавьте Vanguard Target Retirement 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTTVX