Сравнение VSEC с LDOS
VSEC (VSE Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, VSEC returned 19.09%/yr vs 13.41%/yr for LDOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -39.61%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.41% соответственно.
VSEC
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 53.65%
- 3 года*
- 55.22%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 19.09%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам VSEC и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 14.63% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between VSEC and LDOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
VSEC:
$5.55B
LDOS:
$13.62B
VSEC:
$2.64
LDOS:
$10.92
VSEC:
74.86
LDOS:
9.92
VSEC:
1.05
LDOS:
0.08
VSEC:
3.98
LDOS:
0.81
VSEC:
2.06
LDOS:
2.77
VSEC:
$1.18B
LDOS:
$17.33B
VSEC:
$105.32M
LDOS:
$3.04B
VSEC:
$128.59M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. LDOS — Ранг доходности на риск
VSEC
LDOS
Сравнение VSEC c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEC | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.65 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -1.56 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSEC и LDOS
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -54.72% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -49.47% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -49.47% | +19.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -49.47% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -49.47% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -45.28% | +28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -19.80% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 20.52% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и LDOS
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 9.88% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.55% | 26.01% | +21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 30.93% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 27.11% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.30% | 27.56% | +19.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и LDOS
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности LDOS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
VSEC VSE Corporation | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и LDOS
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and LDOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (15.25%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs LDOS's -54.72%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор