Сравнение VSEC с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или LDOS.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и LDOS
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 79.41%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью 46.99%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 16.04% против 20.78% соответственно.
VSEC
79.41%
9.12%
50.63%
87.27%
25.55%
16.04%
LDOS
46.99%
-6.90%
6.70%
51.67%
13.09%
20.78%
Фундаментальные показатели
| VSEC | LDOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.47B | $26.86B |
| EPS | $2.04 | $8.80 |
| Цена/прибыль | 59.39 | 22.87 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.02B | $16.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $350.71M | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $113.30M | $2.00B |
Основные характеристики
| VSEC | LDOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.89 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 5.91% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 38.61% | 24.82% |
| Макс. просадка | -76.09% | -51.28% |
| Текущая просадка | -4.96% | -21.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VSEC и LDOS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEC c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и LDOS
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LDOS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.35% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.59% | 0.68% | 0.58% | 0.71% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и LDOS
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и LDOS
Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 12.52%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности