Сравнение VSEC с LDOS
VSEC (VSE Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, VSEC returned 21.09%/yr vs 13.94%/yr for LDOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -40.83%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 21.09% против 13.94% соответственно.
VSEC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 24.32%
- С начала года
- 23.79%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 60.94%
- 5 лет*
- 34.30%
- 10 лет*
- 21.09%
LDOS
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -42.71%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам VSEC и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 23.79% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -40.83% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between VSEC and LDOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
VSEC:
$5.95B
LDOS:
$13.58B
VSEC:
$2.73
LDOS:
$10.92
VSEC:
78.29
LDOS:
9.72
VSEC:
1.10
LDOS:
0.08
VSEC:
4.17
LDOS:
0.80
VSEC:
2.23
LDOS:
2.71
VSEC:
$1.18B
LDOS:
$17.33B
VSEC:
$105.32M
LDOS:
$3.04B
VSEC:
$128.59M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. LDOS — Ранг доходности на риск
VSEC
LDOS
Сравнение VSEC c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEC | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.62 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.72 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSEC и LDOS
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -54.72% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -47.03% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -47.03% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -47.03% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -47.03% | -29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -46.38% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -19.71% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 16.82% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и LDOS
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 9.45% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.40% | 25.95% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 30.22% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 26.93% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.20% | 27.57% | +19.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и LDOS
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LDOS в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.59% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
VSEC VSE Corporation | 0.19% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и LDOS
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and LDOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (16.73%) compared to LDOS (9.45%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs LDOS's -54.72%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор