Сравнение VSEC с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Доходность
Сравнение доходности VSEC и LDOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEC и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 11.10% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -13.31% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Фундаментальные показатели
VSEC:
$4.37B
LDOS:
$20.66B
VSEC:
$1.55
LDOS:
$11.12
VSEC:
123.45
LDOS:
14.02
VSEC:
1.81
LDOS:
0.11
VSEC:
3.69
LDOS:
1.19
VSEC:
3.03
LDOS:
4.20
VSEC:
$1.11B
LDOS:
$17.17B
VSEC:
$91.90M
LDOS:
$3.03B
VSEC:
$1.11B
LDOS:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -13.31%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 19.85% против 17.10% соответственно.
VSEC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 63.18%
- 5 лет*
- 37.48%
- 10 лет*
- 19.85%
LDOS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -18.20%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. LDOS — Ранг доходности на риск
VSEC
LDOS
Сравнение VSEC c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.57 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.95 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.75 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 2.41 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.57 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | — | — |
Корреляция
Корреляция между VSEC и LDOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и LDOS
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности LDOS в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 0.21% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.06% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и LDOS
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки LDOS в -1,482.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LDOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -1,482.10% | +1,406.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -22.36% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -36.86% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -42.29% | -33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -1,185.68% | +1,169.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.75% | -424.05% | +393.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.94% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и LDOS
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 6.65% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 23.71% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 29.51% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 26.26% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.92% | 27.28% | +18.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и LDOS
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.