PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Municipal Trust (VKQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Invesco Municipal Trust (VKQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US46131J1034

CUSIP

46131J103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

21 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$521.26M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.96

Коэффициент P/E

9.81

Общая выручка (12 мес.)

$19.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.69M

EBITDA (12 мес.)

$22.20M

Годовой диапазон

$8.80 - $10.05

Процент коротких позиций

0.12%

Коэффициент коротких позиций

0.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VKQ с MFM VKQ с VOHIX VKQ с VTES VKQ с HYMU VKQ с IVV VKQ с HYD VKQ с SPHY VKQ с BND VKQ с MUB VKQ с VWAHX
Популярные сравнения:
VKQ с MFM VKQ с VOHIX VKQ с VTES VKQ с HYMU VKQ с IVV VKQ с HYD VKQ с SPHY VKQ с BND VKQ с MUB VKQ с VWAHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Municipal Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
441.16%
1,396.26%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Municipal Trust (VKQ) показал доход в -1.47% с начала года и 6.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKQ составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.

VKQ

С начала года

-1.47%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-2.80%

1 год

6.83%

5 лет

1.72%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.46%2.46%-3.55%-2.04%0.32%-1.47%
20240.05%1.26%1.66%-3.72%5.05%3.01%1.64%0.93%2.31%-1.05%2.62%-4.06%9.70%
20233.04%-6.43%5.18%-2.67%-2.22%1.03%1.76%-4.75%-7.69%-2.11%13.86%3.75%0.87%
2022-9.10%-2.46%-2.10%-9.06%3.46%-4.85%5.18%-4.77%-9.00%-3.47%13.37%0.32%-22.25%
20211.74%-0.91%3.38%1.17%3.50%0.47%0.89%2.56%-4.54%-1.92%4.84%-1.38%9.82%
20205.75%-2.78%-6.82%-4.13%5.02%1.10%6.04%-0.09%-2.45%0.43%6.19%1.35%8.91%
20196.40%1.21%1.78%-0.32%2.86%1.00%4.32%-0.06%-0.60%-1.76%-0.33%1.30%16.66%
2018-4.18%-0.35%-0.62%1.00%1.50%0.06%0.82%0.30%-2.10%-4.57%2.31%0.29%-5.65%
20173.77%0.25%-0.29%1.37%1.68%0.80%1.17%0.30%-0.55%-3.23%0.07%2.52%7.97%
20162.65%0.37%2.84%2.55%-0.24%5.86%-0.30%-0.66%-0.63%-6.76%-5.10%1.92%1.84%
20155.37%-3.49%1.01%-0.56%-2.23%-1.80%2.24%-1.25%2.91%3.25%0.31%2.05%7.69%
20145.68%0.79%-0.35%2.05%3.24%-0.17%-2.17%4.35%-0.17%0.86%-0.18%1.82%16.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VKQ составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VKQ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Municipal Trust (VKQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VKQ: 0.79
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VKQ: 1.20
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VKQ: 1.15
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VKQ: 0.37
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VKQ: 2.88
^GSPC: 2.70

Invesco Municipal Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.67
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.63$0.44$0.56$0.63$0.60$0.61$0.67$0.72$0.79$0.82$0.81

Дивидендный доход

7.75%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%6.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.25
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.63
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.56
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.67
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.79
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
VKQ: 7.8%
У Invesco Municipal Trust дивидендная доходность составляет 7.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
VKQ: 56.9%
У Invesco Municipal Trust коэффициент выплат составляет 56.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Invesco Municipal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.11%
-7.45%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Municipal Trust показал максимальную просадку в 51.05%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Municipal Trust составляет 18.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.05%25 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.1814 сент. 2009 г.408
-37.28%2 сент. 2021 г.54025 окт. 2023 г.———
-26.45%4 дек. 2012 г.17716 авг. 2013 г.6005 янв. 2016 г.777
-25.78%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.190
-24.15%16 дек. 1998 г.25722 дек. 1999 г.5315 февр. 2002 г.788

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Municipal Trust составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.21%
14.17%
VKQ (Invesco Municipal Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Invesco Municipal Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
-1.50-1.00-0.500.000.50JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023April
-0.14
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Invesco Municipal Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VKQ: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VKQ в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VKQ: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VKQ по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
VKQ: 12.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VKQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ коэффициент P/S составляет 12.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VKQ: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VKQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKQ коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию