PortfoliosLab logo
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219311019

CUSIP

921931101

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

9 нояб. 1992 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

institutional.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VBINX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Balanced Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,072.39%
1,210.30%
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Balanced Index Fund показал доход в -4.40% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Balanced Index Fund составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VBINX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-6.32%

1 год

4.05%

5 лет

6.57%

10 лет

6.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.08%-0.34%-4.85%-1.24%-4.40%
20240.61%2.72%1.84%-3.64%3.53%2.27%2.00%1.84%1.78%-1.40%4.43%-5.08%10.97%
20235.40%-2.42%2.24%0.87%-0.22%3.93%2.15%-1.45%-3.89%-2.21%7.40%2.62%14.70%
2022-4.51%-1.99%0.41%-6.99%0.12%-5.67%6.50%-3.32%-7.27%4.27%4.60%-4.22%-17.67%
2021-0.50%1.27%1.15%3.44%0.36%1.87%1.47%1.66%-3.12%4.04%-0.77%0.72%12.02%
20200.82%-4.22%-8.67%8.55%3.45%1.72%3.99%3.86%-2.11%-1.48%7.66%1.85%15.05%
20195.55%2.10%1.65%2.39%-3.21%4.63%0.97%-0.11%0.79%1.39%2.24%1.47%21.46%
20182.71%-2.61%-0.96%-0.06%1.93%0.40%2.01%2.31%-0.13%-4.76%1.48%-4.94%-2.98%
20171.25%2.48%0.02%0.93%0.89%0.55%1.28%0.42%1.26%1.31%1.79%0.78%13.75%
2016-2.81%0.28%4.59%0.51%1.07%0.93%2.64%0.06%0.08%-1.68%1.61%1.21%8.64%
2015-0.78%2.95%-0.44%0.10%0.63%-1.42%1.31%-3.72%-1.45%4.61%0.24%-1.41%0.36%
2014-1.27%2.98%0.25%0.36%1.71%1.57%-1.28%2.95%-1.57%2.09%1.74%0.01%9.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBINX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.38
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.61
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.14
^GSPC: 2.07

Vanguard Balanced Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.49
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.34$2.50$1.89$1.07$1.33$1.13$0.86$0.72$0.64$0.61$0.57$0.53

Дивидендный доход

5.08%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.57$2.50
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.13$1.89
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.36$1.07
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.87$1.33
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.54$1.13
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.28$0.86
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.72
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.64
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.61
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.57
2014$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.93%
-10.73%
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Balanced Index Fund показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund составляет 9.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.97%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4193 нояб. 2010 г.773
-24.48%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.31714 янв. 2004 г.840
-23.05%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.42018 июн. 2024 г.622
-22.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-15.24%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Balanced Index Fund составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.65%
14.23%
VBINX (Vanguard Balanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)