PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219311019

CUSIP

921931101

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

9 нояб. 1992 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

institutional.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VBINX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Популярные сравнения:
VBINX с FMSDX VBINX с VGSTX VBINX с FBALX VBINX с VTTVX VBINX с BALFX VBINX с FPURX VBINX с VWENX VBINX с VOO VBINX с CGBL VBINX с VDADX
Популярные сравнения:
VBINX с FMSDX VBINX с VGSTX VBINX с FBALX VBINX с VTTVX VBINX с BALFX VBINX с FPURX VBINX с VWENX VBINX с VOO VBINX с CGBL VBINX с VDADX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) показал доход в 1.58% с начала года и 10.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBINX составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VBINX

С начала года

1.58%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-0.97%

1 год

10.26%

3 года

8.84%

5 лет

8.57%

10 лет

7.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.08%-0.34%-3.54%-0.06%3.58%1.58%
20240.61%2.72%2.27%-3.64%3.53%2.27%2.00%1.84%1.78%-1.40%4.43%-2.51%14.45%
20235.40%-2.42%2.60%0.87%-0.21%3.93%2.15%-1.45%-3.89%-2.21%7.40%4.67%17.41%
2022-4.51%-1.99%0.84%-6.99%0.12%-5.67%6.50%-3.32%-7.27%4.27%4.60%-3.83%-16.98%
2021-0.50%1.27%1.15%3.44%0.37%1.87%1.47%1.66%-3.12%4.04%-0.77%2.17%13.62%
20200.82%-4.22%-8.47%8.55%3.45%1.72%3.99%3.86%-2.11%-1.48%7.66%2.70%16.26%
20195.55%2.10%1.65%2.39%-3.21%4.63%0.97%-0.11%0.79%1.39%2.24%1.64%21.67%
20182.71%-2.61%-0.96%-0.06%1.93%0.40%2.01%2.31%-0.13%-4.76%1.48%-4.94%-2.97%
20171.25%2.48%0.02%0.93%0.89%0.55%1.28%0.42%1.26%1.31%1.79%0.78%13.75%
2016-2.81%0.28%4.59%0.51%1.07%0.93%2.64%0.06%0.08%-1.68%1.61%1.21%8.64%
2015-0.77%2.95%-0.44%0.10%0.63%-1.42%1.31%-3.72%-1.45%4.61%0.24%-1.41%0.36%
2014-1.27%2.98%0.25%0.36%1.71%1.57%-1.28%2.95%-1.57%2.09%1.74%0.01%9.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBINX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Balanced Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.99$2.50$1.90$1.07$1.51$1.13$0.86$0.72$0.64$0.61$0.57$0.53

Дивидендный доход

6.19%5.16%4.25%2.70%3.08%2.54%2.19%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.57$2.50
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.13$1.90
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.36$1.07
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.87$1.51
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.54$1.13
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.28$0.86
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.72
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.64
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.61
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.57
2014$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Balanced Index Fund показал максимальную просадку в 35.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.99%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4193 нояб. 2010 г.773
-25.16%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.844
-22.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-21.61%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.542
-12.2%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...