PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219092064
CUSIP921909206
ЭмитентVanguard
Дата выпуска30 сент. 1994 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VASIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VASIX с VTIVX, VASIX с VBIAX, VASIX с VOO, VASIX с VEIPX, VASIX с VWENX, VASIX с VFIFX, VASIX с PRWCX, VASIX с VFFVX, VASIX с VONG, VASIX с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard LifeStrategy Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
14.29%
VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard LifeStrategy Income Fund показал доход в 4.89% с начала года и 11.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard LifeStrategy Income Fund составила 3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.89%24.30%
1 месяц-0.76%4.09%
6 месяцев4.74%14.29%
1 год11.84%35.42%
5 лет (среднегодовая)2.19%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.26%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VASIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%-0.00%1.28%-2.30%1.81%0.98%2.24%1.42%1.56%-2.02%4.89%
20233.84%-2.36%2.63%0.61%-0.80%0.88%0.74%-0.94%-2.60%-1.54%5.04%3.96%9.49%
2022-2.42%-1.51%-1.79%-4.32%0.20%-2.91%3.45%-3.14%-4.92%0.57%4.26%-1.93%-13.94%
2021-0.64%-0.76%-0.15%1.24%0.52%0.79%1.15%0.28%-1.59%0.81%-0.06%0.33%1.92%
20201.36%-0.37%-3.96%3.51%1.36%1.17%2.12%0.47%-0.35%-0.65%3.11%1.21%9.13%
20192.42%0.53%1.85%0.71%0.06%2.27%0.50%1.63%0.03%0.50%0.49%0.49%12.05%
20180.32%-1.35%0.26%-0.33%0.59%0.04%0.59%0.52%-0.29%-1.95%0.73%-0.14%-1.05%
20170.47%1.14%0.22%0.86%0.85%0.00%0.78%0.78%0.08%0.58%0.45%0.55%6.98%
20160.07%0.48%2.19%0.47%0.27%1.47%1.45%-0.00%0.08%-1.17%-1.39%0.64%4.59%
20151.41%0.26%0.24%-0.00%-0.26%-1.27%0.88%-1.61%-0.05%1.57%-0.13%-0.77%0.22%
20140.56%1.32%0.13%0.62%1.23%0.58%-0.34%1.56%-1.11%1.15%0.94%-0.05%6.76%
20130.42%0.56%0.71%1.18%-1.30%-1.58%1.21%-0.98%1.68%1.40%0.21%-0.09%3.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VASIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard LifeStrategy Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.90
VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.48$0.29$0.35$0.30$0.44$0.41$0.35$0.33$0.32$0.31$0.29

Дивидендный доход

3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.34
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.48
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.29
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.35
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.44
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.41
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.35
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.33
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.32
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.31
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
0
VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard LifeStrategy Income Fund показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard LifeStrategy Income Fund составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.17%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-18.03%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.377
-9.35%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.71
-7.03%7 мар. 2002 г.9523 июл. 2002 г.1156 янв. 2003 г.210
-4.36%2 февр. 2001 г.423 апр. 2001 г.435 июн. 2001 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard LifeStrategy Income Fund составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
3.92%
VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund)
Benchmark (^GSPC)