- ISIN
- US9219092064
- CUSIP
- 921909206
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 сент. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции VASIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VASIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) показал доход в 3.14% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VASIX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard LifeStrategy Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VASIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VASIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 1.57% | -2.84% | 2.05% | 1.38% | 0.12% | 3.14% | ||||||
| 2025 | 1.00% | 1.25% | -0.81% | 0.79% | 0.79% | 1.90% | 0.00% | 1.29% | 1.54% | 0.95% | 0.31% | 0.07% | 9.42% |
| 2024 | -0.39% | 0.00% | 1.28% | -2.30% | 1.81% | 0.98% | 2.24% | 1.42% | 1.56% | -2.02% | 1.67% | 0.34% | 6.67% |
| 2023 | 3.84% | -2.36% | 2.63% | 0.61% | -0.80% | 0.88% | 0.74% | -0.94% | -2.60% | -1.54% | 5.04% | 4.09% | 9.63% |
| 2022 | -2.42% | -1.51% | -1.79% | -4.32% | 0.20% | -2.91% | 3.45% | -3.14% | -4.92% | 0.57% | 4.26% | -1.93% | -13.94% |
| 2021 | -0.64% | -0.76% | -0.15% | 1.24% | 0.52% | 0.79% | 1.15% | 0.28% | -1.59% | 0.81% | -0.06% | 0.33% | 1.92% |
Метрики бенчмарка
Vanguard LifeStrategy Income Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.21, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.97%) than losses (21.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.21 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 28.97%
- Участие в снижении
- 21.10%
Комиссия
Комиссия VASIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VASIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VASIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.52 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $1.14 | $0.48 | $0.29 | $0.67 | $0.37 | $0.44 | $0.53 | $0.24 | $0.34 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard LifeStrategy Income Fund показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.17%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 3mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.03%март 2009 г. | 9mo 23d | 8mo 12d | 1y 6moмай 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.35%март 2020 г. | 24d | 2mo 16d | 3mo 10dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -7.03%июль 2002 г. | 4mo 18d | 5mo 17d | 10mo 5dмарт 2002 г. - янв. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -4.36%апр. 2001 г. | 2mo | 2mo 3d | 4mo 3dфевр. 2001 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| VASIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -56.78% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.10% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -18.90% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -25.43% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -33.92% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.72% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VASIX
Добавьте Vanguard LifeStrategy Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VASIX