USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX)
Информация о фонде
US9032878293
6 авг. 2015 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия UTMAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Target Managed Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Target Managed Allocation Fund показал доход в 4.59% с начала года и 15.29% за последние 12 месяцев.
UTMAX
4.59%
2.95%
6.52%
15.29%
0.61%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09% | 4.59% | |||||||||||
| 2024 | 0.84% | 4.27% | 3.69% | -3.66% | 3.60% | 1.74% | 0.10% | 1.89% | 0.37% | -1.48% | 4.13% | -2.11% | 13.81% |
| 2023 | 5.33% | -2.92% | 0.93% | 1.49% | -1.81% | 4.37% | 2.32% | -2.16% | -3.41% | -2.28% | 8.40% | 4.05% | 14.39% |
| 2022 | -4.69% | -2.08% | 4.06% | -8.83% | -0.31% | -8.79% | 5.72% | -4.67% | -8.12% | 6.05% | 5.59% | -8.57% | -23.67% |
| 2021 | 0.26% | 2.39% | 2.09% | 3.92% | 2.12% | 1.16% | 0.69% | 1.36% | -5.00% | 8.33% | -1.89% | -17.13% | -3.92% |
| 2020 | -0.09% | -7.34% | -11.09% | 9.02% | 3.98% | 2.16% | 5.87% | 4.27% | -3.14% | -2.25% | 8.46% | -0.29% | 7.75% |
| 2019 | 6.11% | 1.21% | 2.39% | 2.14% | -4.01% | 5.17% | 0.85% | 1.03% | 0.65% | 1.38% | 2.00% | -0.76% | 19.35% |
| 2018 | 3.34% | -4.94% | 0.54% | 0.98% | 1.15% | -0.61% | 1.05% | 1.30% | -0.09% | -7.47% | 1.21% | -13.15% | -16.59% |
| 2017 | 1.58% | 1.46% | 0.29% | 0.76% | 0.47% | 0.09% | 1.60% | -0.09% | 1.95% | 1.92% | 1.25% | 1.48% | 13.51% |
| 2016 | -2.85% | 0.65% | 2.60% | 1.26% | 0.10% | 2.81% | 2.73% | 0.10% | 0.69% | -0.98% | 0.30% | 0.86% | 8.43% |
| 2015 | -1.45% | 3.26% | -0.71% | -1.77% | -0.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UTMAX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Target Managed Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.13 | $0.01 | $0.13 | $0.09 | $0.22 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.59% | 1.41% | 0.08% | 1.16% | 0.73% | 2.05% | 1.58% | 1.11% | 1.35% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Target Managed Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Target Managed Allocation Fund показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USAA Target Managed Allocation Fund составляет 16.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.96% | 26 нояб. 2021 г. | 223 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.47% | 29 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 653 |
| -8.48% | 3 нояб. 2015 г. | 53 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 149 |
| -7.6% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -5.91% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 13 | 19 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Target Managed Allocation Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.