- ISIN
- US9032888359
- CUSIP
- 903288835
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 2 авг. 1999 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции USIBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) показал доход в 0.44% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USIBX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
USAA Intermediate Term Bond Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении USIBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 1.61% | -1.70% | 0.27% | 0.39% | 0.28% | -0.54% | 0.44% | |||||
| 2025 | 0.61% | 2.23% | -0.07% | 0.17% | -0.35% | 1.58% | -0.26% | 1.16% | 1.13% | 0.63% | 0.56% | -0.14% | 7.48% |
| 2024 | 0.26% | -0.95% | 0.94% | -2.25% | 1.62% | 1.04% | 2.25% | 1.34% | 1.32% | -2.19% | 1.12% | -1.57% | 2.84% |
| 2023 | 3.79% | -1.96% | 1.89% | 0.87% | -0.96% | -0.21% | 0.12% | -0.32% | -2.32% | -1.94% | 4.22% | 3.64% | 6.74% |
| 2022 | -1.80% | -1.18% | -2.82% | -3.33% | -0.08% | -2.06% | 2.40% | -2.36% | -3.92% | -1.14% | 3.52% | -0.44% | -12.69% |
| 2021 | 0.09% | -1.20% | -0.71% | 0.94% | 0.64% | 0.76% | 1.19% | -0.08% | -0.83% | -0.12% | 0.35% | -0.16% | 0.85% |
Метрики бенчмарка
USAA Intermediate Term Bond Fund has an annualized alpha of 5.03%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.17%) than losses (2.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.03%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 18.17%
- Участие в снижении
- 2.98%
Комиссия
Комиссия USIBX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USIBX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.71 | -4.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Intermediate Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.42 | $0.41 | $0.34 | $0.28 | $0.52 | $0.75 | $0.53 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.78% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Intermediate Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Intermediate Term Bond Fund показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Intermediate Term Bond Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.49%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 2y 12mo | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.84%дек. 2008 г. | 11mo 4d | 7mo 22d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-10.28%март 2020 г. | 16d | 3mo 14d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.44%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 9mo 3d | 10mo 12dнояб. 2001 г. - сент. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-4.75%окт. 2002 г. | 22d | 1mo 27d | 2mo 19dокт. 2002 г. - дек. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| USIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -56.78% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -18.90% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.43% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -33.92% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -10.70% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.09% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USIBX
Добавьте USAA Intermediate Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USIBX