USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции USIBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) показал доход в 0.60% с начала года и 5.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USIBX составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении USIBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -2.3%.

USAA Intermediate Term Bond Fund has an annualized alpha of 5.06%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1999.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.25%) than losses (3.08%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия USIBX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USIBX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Intermediate Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Intermediate Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Intermediate Term Bond Fund показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Intermediate Term Bond Fund составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.