- ISIN
- US9032888508
- CUSIP
- 903288850
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 2 авг. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USCAX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции USCAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) показал доход в 17.84% с начала года и 36.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCAX составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Small Cap Stock Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USCAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 2.07% | -4.97% | 11.34% | 3.97% | 0.83% | 17.84% | ||||||
| 2025 | 2.65% | -5.67% | -6.41% | -3.01% | 5.59% | 4.81% | 1.94% | 6.79% | 0.64% | -0.43% | 2.35% | 0.48% | 9.15% |
| 2024 | -3.39% | 5.23% | 3.49% | -7.24% | 4.02% | -1.56% | 9.21% | -1.04% | 0.14% | -3.00% | 9.92% | -8.65% | 5.34% |
| 2023 | 10.34% | -1.20% | -4.78% | -1.45% | -1.38% | 8.23% | 5.18% | -4.08% | -5.45% | -6.87% | 8.93% | 11.07% | 17.35% |
| 2022 | -9.21% | 1.47% | 0.29% | -9.82% | 0.08% | -8.56% | 10.50% | -2.69% | -9.52% | 10.88% | 3.65% | -6.16% | -19.99% |
| 2021 | 3.91% | 8.67% | 0.91% | 3.10% | -0.74% | 1.16% | -2.25% | 2.45% | -2.89% | 4.92% | -4.96% | 2.36% | 17.08% |
Метрики бенчмарка
USAA Small Cap Stock Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 1.03, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1999.
- This fund captured 114.49% of S&P 500 Index gains and 106.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 114.49%
- Участие в снижении
- 106.34%
Комиссия
Комиссия USCAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCAX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.93 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 13.52 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.79 | $0.02 | $0.70 | $6.47 | $1.57 | $1.63 | $1.95 | $1.94 | $0.22 | $1.39 |
Дивидендный доход | 6.39% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.47 | $6.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 60.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Small Cap Stock Fund составляет 9.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.17%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.89%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 3mo | 5y 10moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.97%сент. 2022 г. | 9mo 13d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -42.42%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.73%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 16d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| USCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -56.78% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -18.90% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -25.43% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -33.92% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -0.74% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -10.72% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USCAX
Добавьте USAA Small Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USCAX