Pear Tree Quality Fund (USBOX)
Информация о фонде
| ISIN | US70472Q2030 |
|---|---|
| CUSIP | 70472Q203 |
| Эмитент | Pear Tree Funds |
| Дата выпуска | 6 мая 1985 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия USBOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USBOX с STSEX, USBOX с VFFSX, USBOX с VOO, USBOX с EQWL, USBOX с SPY, USBOX с FXAIX, USBOX с PRBLX, USBOX с VGT, USBOX с MOAT, USBOX с NEFSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Quality Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Quality Fund показал доход в 18.50% с начала года и 28.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Quality Fund составила 13.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.50% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.99% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.37% | 7.53% |
| 1 год | 28.22% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.39% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.82% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.05% | 4.93% | 2.24% | -3.99% | 3.65% | 4.23% | 0.80% | 3.14% | 18.50% | ||||
| 2023 | 7.49% | -3.12% | 4.66% | 2.97% | 2.03% | 5.29% | 2.93% | -2.12% | -5.08% | -0.42% | 9.03% | 3.23% | 29.20% |
| 2022 | -4.31% | -4.64% | 1.69% | -6.26% | 0.30% | -6.60% | 6.53% | -4.76% | -8.24% | 7.71% | 7.53% | -4.68% | -16.25% |
| 2021 | -1.57% | 3.36% | 5.59% | 5.77% | 1.65% | 1.36% | 2.78% | 1.69% | -4.53% | 6.18% | -2.70% | 6.28% | 28.27% |
| 2020 | -0.33% | -7.55% | -8.89% | 10.43% | 2.95% | 1.23% | 4.62% | 5.79% | -3.08% | -3.44% | 12.31% | 5.06% | 18.06% |
| 2019 | 6.21% | 3.09% | 3.67% | 2.95% | -5.26% | 5.93% | 2.65% | -1.67% | 1.08% | 2.95% | 3.65% | 2.74% | 31.18% |
| 2018 | 4.98% | -3.21% | -3.78% | 0.42% | 2.70% | 0.62% | 5.43% | 3.83% | 1.03% | -5.18% | 1.12% | -8.88% | -1.97% |
| 2017 | 2.12% | 5.50% | 1.45% | 2.28% | 3.57% | 0.22% | 0.91% | 1.44% | 0.37% | 4.39% | 2.86% | 0.38% | 28.49% |
| 2016 | -2.53% | 0.13% | 5.91% | -1.10% | 2.48% | 1.15% | 3.35% | -0.29% | 0.17% | -2.49% | -0.36% | 1.48% | 7.85% |
| 2015 | -2.53% | 5.49% | -2.29% | 1.09% | 1.13% | -2.85% | 3.57% | -6.23% | -1.31% | 7.88% | -0.56% | 0.00% | 2.59% |
| 2014 | -3.16% | 4.08% | 1.40% | 1.11% | 1.37% | 0.49% | -1.18% | 3.37% | -1.16% | 2.12% | 3.49% | -1.25% | 10.91% |
| 2013 | 4.87% | 1.66% | 3.46% | 2.21% | 0.93% | -1.22% | 3.34% | -3.48% | 1.61% | 4.77% | 2.97% | 1.34% | 24.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USBOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $2.43 | $2.44 | $1.47 | $3.53 | $2.54 | $1.33 | $0.99 | $2.03 | $2.21 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Quality Fund показал максимальную просадку в 71.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2050 торговых сессий.
Текущая просадка Pear Tree Quality Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.83% | 7 дек. 1999 г. | 2320 | 9 мар. 2009 г. | 2050 | 1 мая 2017 г. | 4370 |
| -30.93% | 18 окт. 1993 г. | 298 | 7 дек. 1994 г. | 195 | 6 сент. 1995 г. | 493 |
| -30.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.2% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 179 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
| -23.04% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 193 | 6 июл. 1999 г. | 252 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Quality Fund составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.