Pear Tree Quality Fund (USBOX)
Информация о фонде
US70472Q2030
70472Q203
6 мая 1985 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия USBOX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Quality Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pear Tree Quality Fund показал доход в -6.10% с начала года и -3.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pear Tree Quality Fund составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
USBOX
-6.10%
-6.47%
-15.37%
-3.33%
5.40%
2.33%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.30% | -1.31% | -4.54% | -5.34% | -6.10% | ||||||||
| 2024 | 3.05% | 4.93% | 2.24% | -3.99% | 3.65% | 4.23% | 0.80% | 3.14% | 1.46% | -2.92% | 3.13% | -10.06% | 8.93% |
| 2023 | 7.49% | -3.12% | 4.66% | 2.97% | 2.03% | 5.28% | 2.93% | -2.12% | -5.08% | -0.42% | 9.03% | -0.81% | 24.15% |
| 2022 | -4.31% | -4.64% | 1.69% | -6.26% | 0.30% | -6.60% | 6.53% | -4.76% | -8.24% | 7.71% | 7.53% | -16.12% | -26.30% |
| 2021 | -1.57% | 3.36% | 5.59% | 5.77% | 1.66% | 1.36% | 2.78% | 1.69% | -4.53% | 6.18% | -2.70% | -4.06% | 15.78% |
| 2020 | -0.33% | -7.55% | -8.89% | 10.42% | 2.95% | 1.23% | 4.62% | 5.79% | -3.08% | -3.44% | 12.31% | -1.91% | 10.22% |
| 2019 | 6.20% | 3.09% | 3.67% | 2.95% | -5.26% | 5.93% | 2.65% | -1.67% | 1.08% | 2.95% | 3.65% | -13.92% | 9.90% |
| 2018 | 4.98% | -3.21% | -3.78% | 0.42% | 2.70% | 0.62% | 5.42% | 3.84% | 1.03% | -5.18% | 1.12% | -20.17% | -14.12% |
| 2017 | 2.12% | 5.50% | 1.45% | 2.28% | 3.57% | 0.22% | 0.91% | 1.44% | 0.37% | 4.40% | 2.86% | -5.32% | 21.20% |
| 2016 | -2.54% | 0.13% | 5.91% | -1.10% | 2.48% | 1.15% | 3.35% | -0.29% | 0.17% | -2.49% | -0.36% | -3.34% | 2.72% |
| 2015 | -2.53% | 5.49% | -2.29% | 1.09% | 1.13% | -2.86% | 3.57% | -6.23% | -1.31% | 7.88% | -0.56% | -10.74% | -8.43% |
| 2014 | -3.16% | 4.08% | 1.40% | 1.10% | 1.37% | 0.49% | -1.18% | 3.37% | -1.16% | 2.13% | 3.49% | -11.04% | -0.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USBOX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.08 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.12 | $0.18 | $0.19 | $0.16 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pear Tree Quality Fund показал максимальную просадку в 72.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3115 торговых сессий.
Текущая просадка Pear Tree Quality Fund составляет 16.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.83% | 7 дек. 1999 г. | 2320 | 9 мар. 2009 г. | 3115 | 23 июл. 2021 г. | 5435 |
| -33.24% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 420 | 30 авг. 2024 г. | 706 |
| -30.93% | 18 окт. 1993 г. | 298 | 7 дек. 1994 г. | 195 | 6 сент. 1995 г. | 493 |
| -23.04% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 193 | 6 июл. 1999 г. | 252 |
| -20.22% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pear Tree Quality Fund составляет 10.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.