Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX)
Информация о фонде
US14214M7992
14214M799
17 нояб. 1986 г.
$10,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия UMBHX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Scout Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Carillon Scout Small Cap Fund показал доход в 0.24% с начала года и 6.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carillon Scout Small Cap Fund составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
UMBHX
0.24%
0.07%
-0.94%
6.87%
-0.57%
1.50%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMBHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55% | 0.24% | |||||||||||
| 2024 | -2.60% | 6.97% | 1.92% | -7.09% | 8.87% | 1.00% | 9.16% | -0.13% | 0.72% | -3.70% | 12.35% | -15.62% | 8.75% |
| 2023 | 10.03% | -3.48% | -4.07% | -2.48% | -1.23% | 10.27% | 3.24% | -6.28% | -6.82% | -6.19% | 8.51% | 10.76% | 9.99% |
| 2022 | -11.65% | 0.58% | 0.03% | -8.89% | -0.78% | -6.37% | 11.10% | -5.39% | -10.18% | 11.29% | 2.22% | -8.16% | -25.79% |
| 2021 | 4.71% | 3.51% | 1.16% | 2.84% | -3.88% | 2.67% | -2.55% | 2.65% | -2.55% | 2.39% | -6.04% | -11.80% | -7.97% |
| 2020 | -0.66% | -7.67% | -19.86% | 16.75% | 9.21% | 2.24% | 6.35% | 1.89% | -2.73% | 2.91% | 17.87% | 2.54% | 25.60% |
| 2019 | 11.76% | 5.54% | -1.10% | 3.98% | -8.52% | 8.07% | 0.48% | -7.16% | 1.53% | 1.58% | 2.75% | -1.79% | 16.40% |
| 2018 | 2.58% | -5.03% | 1.95% | 0.79% | 5.98% | 1.89% | -4.57% | 8.33% | -1.63% | -11.47% | 4.90% | -13.79% | -12.00% |
| 2017 | 2.24% | 4.12% | 0.36% | 4.03% | 1.47% | 2.29% | 4.07% | -1.25% | 4.68% | 1.70% | 3.96% | -8.43% | 20.14% |
| 2016 | -8.94% | 2.29% | 5.96% | 0.19% | 2.29% | -1.83% | 5.31% | -0.35% | 2.13% | -5.18% | 9.27% | -2.43% | 7.59% |
| 2015 | -3.00% | 6.26% | 1.43% | -2.90% | 2.05% | 2.62% | 0.56% | -6.13% | -6.61% | 5.75% | 4.72% | -16.86% | -13.70% |
| 2014 | -3.30% | 5.41% | -0.82% | -3.52% | -0.69% | 5.74% | -4.41% | 6.66% | -4.13% | 5.26% | -0.32% | 0.36% | 5.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UMBHX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Scout Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carillon Scout Small Cap Fund показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Scout Small Cap Fund составляет 29.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.01% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1009 | 13 мар. 2013 г. | 1363 |
| -47.43% | 10 февр. 2021 г. | 684 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -42.85% | 21 июн. 2018 г. | 438 | 18 мар. 2020 г. | 143 | 9 окт. 2020 г. | 581 |
| -33.87% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 359 | 17 июл. 2017 г. | 520 |
| -30.1% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 264 | 28 окт. 2003 г. | 607 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carillon Scout Small Cap Fund составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.