Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX)
Информация о фонде
| ISIN | US14214M7992 |
|---|---|
| CUSIP | 14214M799 |
| Эмитент | Carillon Family of Funds |
| Дата выпуска | 17 нояб. 1986 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия UMBHX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Scout Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Carillon Scout Small Cap Fund показал доход в 1.89% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carillon Scout Small Cap Fund составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.89% | 7.50% |
| 1 месяц | -1.89% | -1.61% |
| 6 месяцев | 16.89% | 17.65% |
| 1 год | 16.10% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.44% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.09% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | 6.97% | 1.92% | -7.09% | ||||||||
| 2023 | -6.19% | 8.51% | 10.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UMBHX составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Carillon Scout Small Cap Fund(UMBHX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Scout Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $5.87 | $2.85 | $1.10 | $2.25 | $2.76 | $1.07 | $3.54 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 17.75% | 7.94% | 3.86% | 9.14% | 9.87% | 4.59% | 16.37% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 |
| 2014 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carillon Scout Small Cap Fund показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Scout Small Cap Fund составляет 19.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.01% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1009 | 13 мар. 2013 г. | 1363 |
| -41.11% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 141 | 7 окт. 2020 г. | 160 |
| -35.78% | 10 февр. 2021 г. | 684 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -30.1% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 264 | 28 окт. 2003 г. | 607 |
| -27.27% | 23 апр. 1998 г. | 466 | 25 февр. 2000 г. | 308 | 17 мая 2001 г. | 774 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carillon Scout Small Cap Fund составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.