- ISIN
- US14214M7992
- CUSIP
- 14214M799
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1986 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carillon Scout Small Cap Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UMBHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении UMBHX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.66% | 7.48% | -5.83% | 0.55% |
Комиссия
Комиссия UMBHX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carillon Scout Small Cap Fund показал максимальную просадку в 6.82%, зарегистрированную 13 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carillon Scout Small Cap Fund составляет 5.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.82%июль 2026 г. | 12d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-5.16%июнь 2026 г. | 5d | 2d | 7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.70%июнь 2026 г. | 0s | 7d | 7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.86%июнь 2026 г. | 3d | 1d | 4dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.20%июнь 2026 г. | 0s | 2d | 2dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| UMBHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -56.78% | +49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -1.00% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.70% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMBHX
Добавьте Carillon Scout Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMBHX