JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX)
Информация о фонде
US9045044958
904504495
30 апр. 2013 г.
$1,000,000
No Index (Active)
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия UBVSX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I показал доход в 2.13% с начала года и 10.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
UBVSX
2.13%
4.72%
3.49%
10.49%
8.39%
5.60%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99% | 2.13% | |||||||||||
| 2024 | -2.13% | 2.50% | 6.02% | -4.88% | 3.69% | -3.03% | 10.50% | -0.78% | -0.86% | -1.13% | 8.92% | -9.84% | 7.34% |
| 2023 | 8.52% | -2.20% | -5.33% | -1.77% | -5.39% | 7.36% | 9.56% | -4.65% | -5.30% | -4.71% | 9.83% | 3.19% | 7.10% |
| 2022 | -0.22% | 4.31% | -0.57% | -4.82% | 3.73% | -9.95% | 7.79% | -2.78% | -9.96% | 13.52% | 4.22% | -10.71% | -8.29% |
| 2021 | 2.19% | 13.05% | 6.15% | 3.30% | 3.19% | -2.33% | -2.24% | 3.33% | -3.00% | 3.98% | -2.28% | 2.92% | 30.82% |
| 2020 | -5.87% | -12.06% | -28.55% | 14.33% | 1.23% | 4.44% | 2.01% | 3.99% | -4.93% | 8.12% | 22.50% | 8.09% | 3.22% |
| 2019 | 13.56% | 3.72% | -3.28% | 4.71% | -9.97% | 8.35% | 0.63% | -7.77% | 6.25% | -0.23% | 3.98% | -0.82% | 18.06% |
| 2018 | 1.18% | -4.56% | 0.24% | 2.22% | 3.84% | 0.77% | 2.09% | 2.58% | -1.90% | -9.17% | 2.76% | -21.97% | -22.54% |
| 2017 | 1.06% | 1.60% | -0.60% | 0.40% | -1.41% | 1.69% | 1.33% | -3.10% | 6.44% | 0.32% | 4.27% | -1.20% | 10.94% |
| 2016 | -5.25% | 1.40% | 8.55% | 1.86% | 0.72% | -2.72% | 3.91% | 3.18% | -0.03% | -1.82% | 8.46% | -0.64% | 18.04% |
| 2015 | -4.43% | 6.67% | 1.83% | 1.10% | 0.50% | 0.57% | -0.29% | -3.54% | -3.89% | 7.53% | 3.07% | -7.68% | 0.32% |
| 2014 | -2.42% | 3.11% | 1.59% | -0.62% | 0.66% | 3.01% | -4.39% | 4.33% | -3.63% | 3.59% | 0.34% | -1.21% | 3.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UBVSX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $1.31 | $0.77 | $0.73 | $0.52 | $0.41 | $0.72 | $1.71 | $0.55 | $0.41 | $0.55 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.81% | 1.64% | 1.03% | 0.88% | 0.81% | 0.65% | 1.35% | 2.45% | 0.86% | 0.75% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2014 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I показал максимальную просадку в 58.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.04% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 623 |
| -19.96% | 30 мар. 2022 г. | 276 | 4 мая 2023 г. | 300 | 16 июл. 2024 г. | 576 |
| -18.01% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 129 |
| -12.53% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -11.42% | 2 июн. 2021 г. | 33 | 19 июл. 2021 г. | 76 | 3 нояб. 2021 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.