Сравнение TRU с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности TRU и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRU и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -19.64% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.41B
HON:
$145.73B
TRU:
$2.32
HON:
$8.04
TRU:
29.67
HON:
28.39
TRU:
0.42
HON:
50.60
TRU:
2.95
HON:
3.62
TRU:
3.02
HON:
6.64
TRU:
$4.58B
HON:
$40.34B
TRU:
$2.42B
HON:
$14.90B
TRU:
$1.46B
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции TRU уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.62% соответственно.
TRU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 9.86%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. HON — Ранг доходности на риск
TRU
HON
Сравнение TRU c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.63 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.07 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.05 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.92 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.63 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRU и HON составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и HON
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRU и HON
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -70.09% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -16.03% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -27.13% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -43.01% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.49% | -8.00% | -35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -20.31% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 8.73% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и HON
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.54% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 16.35% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 25.40% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 21.39% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 23.26% | +11.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и HON
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 695.20M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 203.60M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 101.20M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.