Сравнение TRU с HON
TRU (TransUnion) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRU in Consulting Services, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, TRU returned 9.02%/yr vs 9.37%/yr for HON. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRU имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции HON немного впереди с 9.37%.
TRU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 23.91%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- -6.56%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 9.02%
HON
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам TRU и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -6.56% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
HON Honeywell International Inc | 11.13% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between TRU and HON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between TRU and HON shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$15.40B
HON:
$71.29B
TRU:
$3.60
HON:
$6.42
TRU:
22.17
HON:
35.04
TRU:
3.30
HON:
3.91
TRU:
3.27
HON:
6.74
TRU:
$4.73B
HON:
$36.76B
TRU:
$2.49B
HON:
$13.58B
TRU:
$1.46B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. HON — Ранг доходности на риск
TRU
HON
Сравнение TRU c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.15 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.24 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и HON
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -70.09% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -16.54% | -18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -22.10% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -27.13% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -43.01% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.29% | -13.02% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -20.26% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 10.03% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и HON
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 10.04% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 20.75% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 25.79% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 22.35% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 23.80% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и HON
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HON в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
TRU TransUnion | 0.60% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и HON
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and HON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.76%) compared to HON (10.04%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор