Сравнение TRMD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или DVN.
Основные характеристики
| TRMD | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.51% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 69.03% | 8.15% |
| Дох-ть за 3 года | 80.89% | 32.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.45% | 16.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 26.23% |
| Макс. просадка | -47.14% | -94.93% |
| Current Drawdown | -0.16% | -39.92% |
Фундаментальные показатели
| TRMD | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.60B | $31.36B |
| Прибыль на акцию | $7.94 | $5.25 |
| Цена/прибыль | 4.81 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $1.57B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $781.79M | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $844.93M | $7.14B |
Корреляция
Корреляция между TRMD и DVN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и DVN
С начала года, TRMD показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 10.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и DVN
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности DVN в 4.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 15.15% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.88% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и DVN
Максимальная просадка TRMD за все время составила -47.14%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и DVN
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности