Сравнение TRMD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности TRMD и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -27.67% |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.79B
DVN:
$30.22B
TRMD:
$2.85
DVN:
$4.18
TRMD:
9.82
DVN:
11.61
TRMD:
0.10
DVN:
0.90
TRMD:
2.10
DVN:
1.85
TRMD:
1.27
DVN:
1.95
TRMD:
$1.34B
DVN:
$16.61B
TRMD:
$582.69M
DVN:
$3.77B
TRMD:
$580.07M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 46.83%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 33.34%.
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. DVN — Ранг доходности на риск
TRMD
DVN
Сравнение TRMD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.79 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.28 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.14 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 3.08 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.79 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TRMD и DVN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и DVN
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRMD и DVN
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -94.93% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -29.32% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -61.45% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -37.82% | +24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -35.91% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 10.79% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и DVN
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 8.65% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 22.52% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.46% | 41.79% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 41.63% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.24% | 49.76% | +10.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и DVN
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.